| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12221 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2026-06-18 | 2.32870000 | 2.32870000 | 购买 |
| 12222 | 008272 | 大成优势企业混合C | 2026-06-18 | 2.21050000 | 2.21050000 | 购买 |
| 12223 | 007322 | 红塔红土盛新一年定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 12224 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.01810000 | 1.21070000 | 购买 |
| 12225 | 008245 | 圆信永丰致优A | 2026-06-18 | 2.34810000 | 2.57810000 | 购买 |
| 12226 | 008246 | 圆信永丰致优C | 2026-06-18 | 2.52230000 | 2.52230000 | 购买 |
| 12227 | 008093 | 同泰慧选混合A | 2022-12-16 | 0.72420000 | 0.74920000 | 购买 |
| 12228 | 008094 | 同泰慧选混合C | 2022-12-16 | 0.71550000 | 0.74050000 | 购买 |
| 12229 | 007719 | 永赢元利债券A | 2026-06-18 | 1.01070000 | 1.16260000 | 购买 |
| 12230 | 007720 | 永赢元利债券C | 2026-06-18 | 1.01500000 | 1.14640000 | 购买 |
| 12231 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.01960000 | 1.09080000 | 购买 |
| 12232 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.01770000 | 1.07440000 | 购买 |
| 12233 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 2026-06-18 | 1.08390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 12234 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 2026-06-18 | 1.06760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 12235 | 008383 | 招商安心收益债券A | 2026-06-18 | 1.96870000 | 1.96870000 | 购买 |
| 12236 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2026-06-18 | 2.51820000 | 2.51820000 | 购买 |
| 12237 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2026-06-18 | 2.43750000 | 2.43750000 | 购买 |
| 12238 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 2026-06-18 | 1.07410000 | 1.14610000 | 购买 |
| 12239 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 2026-06-18 | 1.05970000 | 1.12570000 | 购买 |
| 12240 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2026-06-18 | 2.70110000 | 2.70110000 | 购买 |