| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12241 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2026-06-18 | 2.63190000 | 2.63190000 | 购买 |
| 12242 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 2026-06-18 | 0.94230000 | 0.94230000 | 购买 |
| 12243 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2026-06-18 | 1.04230000 | 1.18020000 | 购买 |
| 12244 | 008393 | 博时现金收益货币C | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12245 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2026-06-18 | 1.00380000 | 1.18300000 | 购买 |
| 12246 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 2026-06-18 | 1.06690000 | 1.20050000 | 购买 |
| 12247 | 008411 | 博时富信纯债债券A | 2026-06-18 | 1.11090000 | 1.20690000 | 购买 |
| 12248 | 008191 | 博时合利货币A | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12249 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.01520000 | 1.16170000 | 购买 |
| 12250 | 008448 | 德邦短债A | 2026-06-18 | 1.17260000 | 1.19060000 | 购买 |
| 12251 | 008449 | 德邦短债C | 2026-06-18 | 1.15380000 | 1.17180000 | 购买 |
| 12252 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 2026-06-18 | 0.87420000 | 0.87420000 | 购买 |
| 12253 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | 2026-06-18 | 1.00320000 | 1.19710000 | 购买 |
| 12254 | 007566 | 中银宁享债券 | 2026-06-18 | 1.06930000 | 1.13140000 | 购买 |
| 12255 | 007592 | 华夏价值精选混合A | 2026-06-18 | 2.12250000 | 2.12250000 | 购买 |
| 12256 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.13740000 | 1.21140000 | 购买 |
| 12257 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 2026-06-18 | 2.54030000 | 2.54030000 | 购买 |
| 12258 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 2026-06-18 | 2.45910000 | 2.45910000 | 购买 |
| 12259 | 007587 | 浙商丰裕纯债A | 2026-06-18 | 1.07810000 | 1.18280000 | 购买 |
| 12260 | 007588 | 浙商丰裕纯债C | 2026-06-18 | 1.05380000 | 1.19560000 | 购买 |