| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12241 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2026-04-21 | 1.12110000 | 1.24250000 | 购买 |
| 12242 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 2026-04-21 | 1.03200000 | 1.22830000 | 购买 |
| 12243 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 2026-04-21 | 1.02790000 | 1.18680000 | 购买 |
| 12244 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 2026-04-21 | 1.12720000 | 1.17020000 | 购买 |
| 12245 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 2026-04-21 | 1.10200000 | 1.14200000 | 购买 |
| 12246 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2026-04-17 | 1.01270000 | 1.22400000 | 购买 |
| 12247 | 008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.10050000 | 1.23650000 | 购买 |
| 12248 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-04-21 | 1.18760000 | 1.18760000 | 购买 |
| 12249 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-04-21 | 1.17250000 | 1.17250000 | 购买 |
| 12250 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-21 | 1.07090000 | 1.18390000 | 购买 |
| 12251 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | 购买 | |
| 12252 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | 购买 | |
| 12253 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-17 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 12254 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 2026-04-21 | 1.05890000 | 1.23690000 | 购买 |
| 12255 | 008632 | 南方吉元短债债券E | 2026-04-21 | 1.09690000 | 1.17090000 | 购买 |
| 12256 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2026-04-21 | 1.03330000 | 1.22760000 | 购买 |
| 12257 | 008638 | 广发科技创新混合A | 2026-04-21 | 2.65960000 | 2.65960000 | 购买 |
| 12258 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 2026-04-21 | 0.87610000 | 0.87610000 | 购买 |
| 12259 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 2026-04-21 | 1.38040000 | 1.38040000 | 购买 |
| 12260 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 2026-04-21 | 1.72430000 | 1.72430000 | 购买 |