| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12261 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 2026-06-18 | 1.50950000 | 1.68950000 | 购买 |
| 12262 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 2026-06-18 | 1.44690000 | 1.62690000 | 购买 |
| 12263 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 2022-03-02 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 12264 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 2022-03-02 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 12265 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 2026-06-18 | 2.50510000 | 2.50510000 | 购买 |
| 12266 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2026-06-18 | 2.45720000 | 2.45720000 | 购买 |
| 12267 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 2026-06-18 | 1.33390000 | 1.43590000 | 购买 |
| 12268 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 2026-06-18 | 1.31830000 | 1.42030000 | 购买 |
| 12269 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 2025-09-03 | 1.09420000 | 1.14920000 | 购买 |
| 12270 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 2025-09-03 | 1.07450000 | 1.12950000 | 购买 |
| 12271 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 2026-06-18 | 1.02420000 | 1.21890000 | 购买 |
| 12272 | 008433 | 凯石岐短债A | 2026-05-18 | 1.00320000 | 1.09920000 | 购买 |
| 12273 | 008434 | 凯石岐短债C | 2026-05-18 | 1.00240000 | 1.11300000 | 购买 |
| 12274 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 2026-06-18 | 1.15750000 | 1.21350000 | 购买 |
| 12275 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 2026-06-18 | 1.59050000 | 1.59050000 | 购买 |
| 12276 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 2026-06-18 | 1.54970000 | 1.54970000 | 购买 |
| 12277 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 2026-06-18 | 1.02980000 | 1.18420000 | 购买 |
| 12278 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2026-06-18 | 2.40430000 | 2.40430000 | 购买 |
| 12279 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 2026-06-18 | 1.18720000 | 1.18720000 | 购买 |
| 12280 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合A | 2022-12-30 | 0.85040000 | 0.85040000 | 购买 |