| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12281 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.02170000 | 1.19370000 | 购买 |
| 12282 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12283 | 008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A | 2022-12-27 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 12284 | 008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C | 2022-12-27 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 12285 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2026-06-18 | 1.00860000 | 1.17200000 | 购买 |
| 12286 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2026-06-18 | 1.00590000 | 1.14230000 | 购买 |
| 12287 | 004630 | 平安合信定开债 | 2026-06-18 | 1.16100000 | 1.24480000 | 购买 |
| 12288 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2026-06-18 | 1.79840000 | 1.79840000 | 购买 |
| 12289 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2026-06-18 | 1.76400000 | 1.76400000 | 购买 |
| 12290 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.20970000 | 1.22170000 | 购买 |
| 12291 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 2026-06-18 | 1.05450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 12292 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 2026-06-18 | 1.05200000 | 1.18800000 | 购买 |
| 12293 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 2026-06-18 | 2.02400000 | 2.02400000 | 购买 |
| 12294 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 2026-06-18 | 1.98520000 | 1.98520000 | 购买 |
| 12295 | 008039 | 南方创利3个月定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.11900000 | 1.20000000 | 购买 |
| 12296 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 2026-06-18 | 1.51070000 | 1.51070000 | 购买 |
| 12297 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 2026-06-18 | 1.49150000 | 1.49150000 | 购买 |
| 12298 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2026-06-18 | 1.04090000 | 1.18890000 | 购买 |
| 12299 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2026-06-18 | 1.03840000 | 1.17940000 | 购买 |
| 12300 | 166109 | 信澳量化先锋混合(LOF)A | 2026-06-18 | 1.18300000 | 1.48240000 | 购买 |