| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12281 | 008284 | 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-20 | 1.45510000 | 1.45510000 | 购买 |
| 12282 | 008285 | 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-20 | 0.21200000 | 0.21200000 | 购买 |
| 12283 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 2026-04-21 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 12284 | 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 2026-04-21 | 1.32300000 | 1.32300000 | 购买 |
| 12285 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 2026-04-21 | 1.39110000 | 1.50790000 | 购买 |
| 12286 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 2026-04-21 | 1.34220000 | 1.45470000 | 购买 |
| 12287 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 2026-04-21 | 1.16620000 | 1.22120000 | 购买 |
| 12288 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 2026-04-21 | 1.13600000 | 1.19100000 | 购买 |
| 12289 | 007744 | 长盛安逸纯债A | 2026-04-21 | 1.29070000 | 1.29070000 | 购买 |
| 12290 | 007745 | 长盛安逸纯债C | 2026-04-21 | 1.26350000 | 1.26350000 | 购买 |
| 12291 | 008733 | 易方达易理财货币B | 2026-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12292 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 2026-04-21 | 1.14710000 | 1.38210000 | 购买 |
| 12293 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 2026-04-21 | 1.13380000 | 1.35180000 | 购买 |
| 12294 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 2026-04-21 | 1.22590000 | 1.32590000 | 购买 |
| 12295 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 2026-04-21 | 1.19870000 | 1.29870000 | 购买 |
| 12296 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 2026-04-21 | 1.07590000 | 1.18590000 | 购买 |
| 12297 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 2026-04-21 | 1.06200000 | 1.16430000 | 购买 |
| 12298 | 008355 | 农银金祺定开债券 | 2026-04-17 | 1.20610000 | 1.22610000 | 购买 |
| 12299 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2026-04-21 | 1.83020000 | 1.88020000 | 购买 |
| 12300 | 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 2026-04-21 | 1.02950000 | 1.08730000 | 购买 |