| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | 166110 | 信澳量化先锋混合(LOF)C | 2026-06-18 | 1.12440000 | 1.41600000 | 购买 |
| 12302 | 008554 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 2026-06-18 | 1.15010000 | 1.41780000 | 购买 |
| 12303 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 2026-06-18 | 1.00590000 | 1.17270000 | 购买 |
| 12304 | 007651 | 工银养老2045三年持有A | 2026-06-16 | 1.38520000 | 1.38520000 | 购买 |
| 12305 | 007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 2021-03-29 | 1.01700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 12306 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 2026-06-18 | 2.12670000 | 2.12670000 | 购买 |
| 12307 | 004891 | 华润元大成长精选A | 2023-03-17 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 12308 | 004892 | 华润元大成长精选C | 2023-03-17 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |
| 12309 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.04670000 | 1.21070000 | 购买 |
| 12310 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 2026-06-18 | 1.14340000 | 1.27990000 | 购买 |
| 12311 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 2026-06-18 | 1.14420000 | 1.27200000 | 购买 |
| 12312 | 008582 | 兴银聚丰债券A | 2026-06-18 | 1.04940000 | 1.14240000 | 购买 |
| 12313 | 007595 | 招商添泽纯债A | 2026-06-18 | 1.07900000 | 1.27440000 | 购买 |
| 12314 | 007596 | 招商添泽纯债C | 2026-06-18 | 1.07420000 | 1.26240000 | 购买 |
| 12315 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.20460000 | 1.20460000 | 购买 |
| 12316 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.04070000 | 1.16280000 | 购买 |
| 12317 | 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.14290000 | 1.19180000 | 购买 |
| 12318 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2026-06-18 | 1.01980000 | 1.20170000 | 购买 |
| 12319 | 008678 | 财通兴利12月定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.17040000 | 1.29200000 | 购买 |
| 12320 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 2026-06-18 | 1.10410000 | 1.24350000 | 购买 |