| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2026-04-21 | 1.69200000 | 1.69200000 | 购买 |
| 12322 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 2024-10-17 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 12323 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 2024-10-17 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 12324 | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 2023-02-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 12325 | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合FOFC | 2023-02-27 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 12326 | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 2023-02-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 12327 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 2026-04-21 | 1.57340000 | 1.57340000 | 购买 |
| 12328 | 008739 | 中欧同益债券 | 2026-04-17 | 1.12620000 | 1.20340000 | 购买 |
| 12329 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 2026-04-21 | 1.45330000 | 2.13730000 | 购买 |
| 12330 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 2026-04-21 | 1.05690000 | 1.10490000 | 购买 |
| 12331 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 2026-04-21 | 1.04140000 | 1.08550000 | 购买 |
| 12332 | 008326 | 东财通信A | 2026-04-21 | 3.98400000 | 3.98400000 | 购买 |
| 12333 | 008327 | 东财通信C | 2026-04-21 | 3.92210000 | 3.92210000 | 购买 |
| 12334 | 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 2026-04-21 | 1.26620000 | 1.26620000 | 购买 |
| 12335 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 2026-04-21 | 1.35510000 | 1.35510000 | 购买 |
| 12336 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 2026-04-21 | 1.32160000 | 1.32160000 | 购买 |
| 12337 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2026-04-21 | 1.03390000 | 1.23150000 | 购买 |
| 12338 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2026-04-21 | 2.23990000 | 2.61490000 | 购买 |
| 12339 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2026-04-21 | 2.19960000 | 2.57060000 | 购买 |
| 12340 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 2026-04-21 | 1.46940000 | 1.66940000 | 购买 |