| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.33510000 | 1.33510000 | 购买 |
| 12322 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 2026-06-18 | 1.04940000 | 1.26840000 | 购买 |
| 12323 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 2026-06-18 | 1.04430000 | 1.25130000 | 购买 |
| 12324 | 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 2026-06-18 | 1.01620000 | 1.16510000 | 购买 |
| 12325 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 2026-06-18 | 1.12000000 | 1.23940000 | 购买 |
| 12326 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2026-06-18 | 1.12440000 | 1.24580000 | 购买 |
| 12327 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 2026-06-18 | 1.01800000 | 1.23330000 | 购买 |
| 12328 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 2026-06-18 | 1.01300000 | 1.19090000 | 购买 |
| 12329 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.15530000 | 1.19830000 | 购买 |
| 12330 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.12880000 | 1.16880000 | 购买 |
| 12331 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2026-06-18 | 1.01850000 | 1.22980000 | 购买 |
| 12332 | 008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.10570000 | 1.24170000 | 购买 |
| 12333 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 12334 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.15350000 | 1.15350000 | 购买 |
| 12335 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.06360000 | 1.18860000 | 购买 |
| 12336 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | 购买 | |
| 12337 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | 购买 | |
| 12338 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.29080000 | 1.29080000 | 购买 |
| 12339 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 2026-06-18 | 1.06370000 | 1.24170000 | 购买 |
| 12340 | 008632 | 南方吉元短债债券E | 2026-06-18 | 1.09930000 | 1.17330000 | 购买 |