| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 2025-11-05 | 1.41530000 | 1.54270000 | 购买 |
| 1222 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 2025-11-05 | 1.21710000 | 0.68790000 | 购买 |
| 1223 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 2025-11-05 | 0.77120000 | 2.48730000 | 购买 |
| 1224 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 2025-11-05 | 0.56690000 | 0.56690000 | 购买 |
| 1225 | 513550 | 港股通50 | 2025-11-05 | 1.17730000 | 1.17730000 | 购买 |
| 1226 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 2025-11-05 | 1.51840000 | 0.60260000 | 购买 |
| 1227 | 510860 | 兴业上证50ETF | 2021-12-29 | 0.90450000 | 0.90450000 | 购买 |
| 1228 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 2025-11-05 | 0.44930000 | 0.44930000 | 购买 |
| 1229 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 2025-11-05 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |
| 1230 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2025-11-05 | 1.31060000 | 1.31060000 | 购买 |
| 1231 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 2025-11-05 | 1.22730000 | 1.22730000 | 购买 |
| 1232 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 2025-11-05 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 1233 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 2025-11-05 | 0.60360000 | 0.60360000 | 购买 |
| 1234 | 515120 | 广发创新药ETF | 2025-11-05 | 0.66720000 | 0.66720000 | 购买 |
| 1235 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 2025-11-05 | 0.80680000 | 0.80680000 | 购买 |
| 1236 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 2025-11-05 | 1.50420000 | 1.50420000 | 购买 |
| 1237 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 2025-11-05 | 0.88780000 | 0.88780000 | 购买 |
| 1238 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 2025-11-05 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 1239 | 515790 | 光伏ETF | 2025-11-05 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 1240 | 159827 | 农业50 | 2025-11-05 | 0.87060000 | 0.87060000 | 购买 |