| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 2026-06-18 | 1.29750000 | 1.29750000 | 购买 |
| 12402 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.28220000 | 1.34220000 | 购买 |
| 12403 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.23330000 | 1.29330000 | 购买 |
| 12404 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 2026-06-18 | 1.11940000 | 1.18440000 | 购买 |
| 12405 | 008633 | 万家科技创新A | 2026-06-18 | 1.68110000 | 1.68110000 | 购买 |
| 12406 | 008634 | 万家科技创新C | 2026-06-18 | 1.62780000 | 1.62780000 | 购买 |
| 12407 | 008742 | 天治天得利货币B | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12408 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2026-06-18 | 1.61560000 | 1.61560000 | 购买 |
| 12409 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 2024-10-17 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 12410 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 2024-10-17 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 12411 | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 2023-02-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 12412 | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合FOFC | 2023-02-27 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 12413 | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 2023-02-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 12414 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 2026-06-18 | 1.63400000 | 1.63400000 | 购买 |
| 12415 | 008739 | 中欧同益债券 | 2026-06-18 | 1.12660000 | 1.20380000 | 购买 |
| 12416 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 2026-06-18 | 1.43730000 | 2.12130000 | 购买 |
| 12417 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 2026-06-18 | 1.05650000 | 1.10450000 | 购买 |
| 12418 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 2026-06-18 | 1.04040000 | 1.08450000 | 购买 |
| 12419 | 008326 | 东财通信A | 2026-06-18 | 5.81260000 | 5.81260000 | 购买 |
| 12420 | 008327 | 东财通信C | 2026-06-18 | 5.72010000 | 5.72010000 | 购买 |