| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12441 | 008870 | 大成恒享混合C | 2026-04-21 | 1.27610000 | 1.27610000 | 购买 |
| 12442 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2026-04-21 | 1.13070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 12443 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2026-04-21 | 1.11500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 12444 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2026-04-21 | 1.03410000 | 1.16710000 | 购买 |
| 12445 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 2026-04-21 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 12446 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 2026-04-21 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 12447 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 2026-04-21 | 0.73830000 | 0.73830000 | 购买 |
| 12448 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 2026-04-21 | 0.72270000 | 0.72270000 | 购买 |
| 12449 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 2021-12-27 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 12450 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 2021-12-27 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 12451 | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 2021-09-14 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 12452 | 008120 | 万家自主创新混合A | 2026-04-21 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 12453 | 008121 | 万家自主创新混合C | 2026-04-21 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 12454 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 2026-04-21 | 1.30870000 | 1.30870000 | 购买 |
| 12455 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 2026-04-21 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 12456 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 2026-04-21 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 12457 | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 2021-09-14 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 12458 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 2026-04-21 | 1.17440000 | 1.17440000 | 购买 |
| 12459 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 2026-04-21 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 12460 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 2026-04-21 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |