| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12461 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 12462 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 12463 | 008475 | 招商民安增益债券A | 2026-04-21 | 1.36800000 | 1.36800000 | 购买 |
| 12464 | 008476 | 招商民安增益债券C | 2026-04-21 | 1.31860000 | 1.31860000 | 购买 |
| 12465 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2026-04-21 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 12466 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2026-04-21 | 1.17240000 | 2.01040000 | 购买 |
| 12467 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 2026-04-21 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 12468 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 2026-04-21 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 12469 | 008531 | 惠升惠民混合A | 2026-04-21 | 1.24870000 | 1.41610000 | 购买 |
| 12470 | 008532 | 惠升惠民混合C | 2026-04-21 | 1.22050000 | 1.38590000 | 购买 |
| 12471 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 2026-04-21 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 12472 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 2026-04-21 | 1.72190000 | 1.72190000 | 购买 |
| 12473 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 2026-04-21 | 1.69040000 | 1.69040000 | 购买 |
| 12474 | 008655 | 招商科技创新混合A | 2026-04-21 | 1.88580000 | 1.88580000 | 购买 |
| 12475 | 008656 | 招商科技创新混合C | 2026-04-21 | 1.79350000 | 1.79350000 | 购买 |
| 12476 | 008819 | 农银策略趋势混合 | 2026-04-21 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 12477 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 2026-04-21 | 0.96290000 | 0.96290000 | 购买 |
| 12478 | 008793 | 博道嘉元混合A | 2026-04-21 | 2.20030000 | 2.20030000 | 购买 |
| 12479 | 008794 | 博道嘉元混合C | 2026-04-21 | 2.13300000 | 2.13300000 | 购买 |
| 12480 | 008783 | 南方乐元中短期利率债债券A | 2026-04-21 | 1.02310000 | 1.16010000 | 购买 |