| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12461 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 2026-06-18 | 1.18820000 | 1.18820000 | 购买 |
| 12462 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.02990000 | 1.16490000 | 购买 |
| 12463 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 2026-06-18 | 1.01910000 | 1.13610000 | 购买 |
| 12464 | 008817 | 华宝可转债债券C | 2026-06-18 | 2.09900000 | 2.09900000 | 购买 |
| 12465 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-06-17 | 1.05760000 | 1.19750000 | 购买 |
| 12466 | 008186 | 淳厚信睿A | 2026-06-18 | 5.38870000 | 5.38870000 | 购买 |
| 12467 | 008187 | 淳厚信睿C | 2026-06-18 | 5.22140000 | 5.22140000 | 购买 |
| 12468 | 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 2026-06-18 | 1.13930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 12469 | 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 2026-06-18 | 1.15590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 12470 | 008806 | 鑫元锦利定期开放A | 2026-06-18 | 1.01830000 | 1.18460000 | 购买 |
| 12471 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 2026-06-18 | 2.15500000 | 2.15500000 | 购买 |
| 12472 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.02590000 | 1.16200000 | 购买 |
| 12473 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2026-06-18 | 1.02250000 | 1.14580000 | 购买 |
| 12474 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 2026-06-12 | 1.05390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 12475 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 2026-06-12 | 1.07690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 12476 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 2026-06-18 | 1.72240000 | 1.72240000 | 购买 |
| 12477 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 2026-06-18 | 1.70930000 | 1.70930000 | 购买 |
| 12478 | 008515 | 国富基本面优选混合A | 2026-06-18 | 1.17580000 | 1.62300000 | 购买 |
| 12479 | 008133 | 华安优质生活混合 | 2026-06-18 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 12480 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2026-06-18 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |