| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12521 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 2026-04-21 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 12522 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 2026-04-21 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 12523 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 2024-09-27 | 1.20090000 | 1.20090000 | 购买 |
| 12524 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 2024-09-27 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 12525 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.72610000 | 1.72610000 | 购买 |
| 12526 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2026-04-21 | 1.03940000 | 1.22700000 | 购买 |
| 12527 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 2026-04-21 | 2.11430000 | 2.18180000 | 购买 |
| 12528 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 2026-04-21 | 2.08100000 | 2.14850000 | 购买 |
| 12529 | 008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.04060000 | 1.14260000 | 购买 |
| 12530 | 008510 | 南方鼎利一年定开债券发起 | 2026-04-21 | 1.06240000 | 1.22360000 | 购买 |
| 12531 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 2026-04-21 | 1.04180000 | 1.14770000 | 购买 |
| 12532 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2026-04-21 | 1.34850000 | 1.44850000 | 购买 |
| 12533 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.06400000 | 1.17990000 | 购买 |
| 12534 | 008791 | 招商安华债券A | 2026-04-21 | 1.28200000 | 1.31480000 | 购买 |
| 12535 | 008792 | 招商安华债券C | 2026-04-21 | 1.25950000 | 1.29150000 | 购买 |
| 12536 | 008961 | 华商科技创新混合 | 2026-04-21 | 2.44650000 | 2.44650000 | 购买 |
| 12537 | 009001 | 长城泰利债券A | 2026-04-21 | 1.01450000 | 1.17240000 | 购买 |
| 12538 | 009002 | 长城泰利债券C | 2026-04-21 | 1.12600000 | 1.16390000 | 购买 |
| 12539 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 2026-04-21 | 1.07430000 | 1.20230000 | 购买 |
| 12540 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 2026-04-21 | 1.73970000 | 1.73970000 | 购买 |