| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12521 | 008514 | 南方宝丰混合C | 2026-06-17 | 1.31750000 | 1.31750000 | 购买 |
| 12522 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 2026-06-17 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 12523 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 2026-06-17 | 1.68380000 | 1.99780000 | 购买 |
| 12524 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 2026-06-17 | 1.60120000 | 1.90920000 | 购买 |
| 12525 | 008166 | 工银消费股票A | 2026-06-17 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 12526 | 008167 | 工银消费股票C | 2026-06-17 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 12527 | 008869 | 大成恒享混合A | 2026-06-17 | 1.34220000 | 1.34220000 | 购买 |
| 12528 | 008870 | 大成恒享混合C | 2026-06-17 | 1.30890000 | 1.30890000 | 购买 |
| 12529 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2026-06-17 | 1.13520000 | 1.20520000 | 购买 |
| 12530 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2026-06-17 | 1.11920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 12531 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2026-06-17 | 1.02910000 | 1.17110000 | 购买 |
| 12532 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 2026-06-17 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 12533 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 2026-06-17 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 12534 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 2026-06-17 | 0.59560000 | 0.59560000 | 购买 |
| 12535 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 2026-06-17 | 0.58250000 | 0.58250000 | 购买 |
| 12536 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 2021-12-27 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 12537 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 2021-12-27 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 12538 | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 2021-09-14 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 12539 | 008120 | 万家自主创新混合A | 2026-06-17 | 1.41580000 | 1.41580000 | 购买 |
| 12540 | 008121 | 万家自主创新混合C | 2026-06-17 | 1.37140000 | 1.37140000 | 购买 |