| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12541 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 2026-04-21 | 1.67710000 | 1.67710000 | 购买 |
| 12542 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2026-04-21 | 2.03920000 | 2.35610000 | 购买 |
| 12543 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2026-04-21 | 2.00180000 | 2.31610000 | 购买 |
| 12544 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债券 | 2026-04-21 | 1.01370000 | 1.15260000 | 购买 |
| 12545 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 2026-04-21 | 1.25050000 | 1.25050000 | 购买 |
| 12546 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 2026-04-21 | 1.33820000 | 1.53050000 | 购买 |
| 12547 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 2026-04-21 | 1.30670000 | 1.49740000 | 购买 |
| 12548 | 008955 | 交银创新领航混合 | 2026-04-21 | 1.74130000 | 1.74130000 | 购买 |
| 12549 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 2026-04-21 | 2.02310000 | 2.02310000 | 购买 |
| 12550 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 2026-04-21 | 1.97460000 | 1.97460000 | 购买 |
| 12551 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2026-04-21 | 2.10220000 | 2.10220000 | 购买 |
| 12552 | 008891 | 安信价值成长混合A | 2026-04-21 | 2.08930000 | 2.08930000 | 购买 |
| 12553 | 008892 | 安信价值成长混合C | 2026-04-21 | 2.02680000 | 2.02680000 | 购买 |
| 12554 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 2025-06-03 | 1.19340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 12555 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 2025-06-03 | 1.16850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 12556 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 2022-10-11 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 12557 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 2022-10-11 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 12558 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 2026-04-21 | 1.21080000 | 1.21080000 | 购买 |
| 12559 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 2026-04-21 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 12560 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 2026-04-21 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |