| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12541 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 2026-06-17 | 1.32230000 | 1.32230000 | 购买 |
| 12542 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 2026-06-17 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 12543 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 2026-06-17 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 12544 | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 2021-09-14 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 12545 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 2026-06-17 | 1.32850000 | 1.32850000 | 购买 |
| 12546 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 2026-06-17 | 1.27900000 | 1.27900000 | 购买 |
| 12547 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 2026-06-17 | 1.20220000 | 1.20220000 | 购买 |
| 12548 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 12549 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 12550 | 008475 | 招商民安增益债券A | 2026-06-17 | 1.36540000 | 1.36540000 | 购买 |
| 12551 | 008476 | 招商民安增益债券C | 2026-06-17 | 1.31490000 | 1.31490000 | 购买 |
| 12552 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2026-06-17 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 12553 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2026-06-17 | 1.17840000 | 2.01640000 | 购买 |
| 12554 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 2026-06-17 | 0.92470000 | 0.92470000 | 购买 |
| 12555 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 2026-06-17 | 0.92890000 | 0.92890000 | 购买 |
| 12556 | 008531 | 惠升惠民混合A | 2026-06-17 | 1.34990000 | 1.51730000 | 购买 |
| 12557 | 008532 | 惠升惠民混合C | 2026-06-17 | 1.31850000 | 1.48390000 | 购买 |
| 12558 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 2026-06-17 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 12559 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 2026-06-17 | 1.62710000 | 1.62710000 | 购买 |
| 12560 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 2026-06-17 | 1.59660000 | 1.59660000 | 购买 |