| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12561 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 2026-04-20 | 1.86030000 | 2.04030000 | 购买 |
| 12562 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 2026-04-20 | 1.56900000 | 1.56900000 | 购买 |
| 12563 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 2026-04-20 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 12564 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债券 | 2026-04-20 | 1.01720000 | 1.17120000 | 购买 |
| 12565 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 2026-04-20 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 12566 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 2026-04-20 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |
| 12567 | 008901 | 富国内需增长混合A | 2026-04-20 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 12568 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 2026-04-20 | 1.49300000 | 1.75300000 | 购买 |
| 12569 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 2026-04-20 | 1.41360000 | 1.67360000 | 购买 |
| 12570 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 2026-04-20 | 2.79310000 | 2.79310000 | 购买 |
| 12571 | 008297 | 广发价值优势混合 | 2026-04-21 | 1.58860000 | 1.58860000 | 购买 |
| 12572 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 2026-04-21 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |
| 12573 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 2026-04-21 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 12574 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 2026-04-21 | 1.30210000 | 1.59600000 | 购买 |
| 12575 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2026-04-20 | 1.00750000 | 1.16620000 | 购买 |
| 12576 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 2026-04-20 | 1.05190000 | 1.19800000 | 购买 |
| 12577 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-17 | 1.22420000 | 1.24310000 | 购买 |
| 12578 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2026-04-20 | 1.20480000 | 1.20480000 | 购买 |
| 12579 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2026-04-20 | 1.17580000 | 1.17580000 | 购买 |
| 12580 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 | 2024-08-26 | 1.06470000 | 1.12770000 | 购买 |