| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12561 | 008655 | 招商科技创新混合A | 2026-06-17 | 2.25150000 | 2.25150000 | 购买 |
| 12562 | 008656 | 招商科技创新混合C | 2026-06-17 | 2.13870000 | 2.13870000 | 购买 |
| 12563 | 008819 | 农银策略趋势混合 | 2026-06-17 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 12564 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 2026-06-17 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 12565 | 008793 | 博道嘉元混合A | 2026-06-17 | 2.62820000 | 2.62820000 | 购买 |
| 12566 | 008794 | 博道嘉元混合C | 2026-06-17 | 2.54580000 | 2.54580000 | 购买 |
| 12567 | 008783 | 南方乐元中短期利率债债券A | 2026-06-17 | 1.02680000 | 1.16380000 | 购买 |
| 12568 | 008784 | 南方乐元中短期利率债债券C | 2026-06-17 | 1.06310000 | 1.14010000 | 购买 |
| 12569 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.48870000 | 1.48870000 | 购买 |
| 12570 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.45230000 | 1.45230000 | 购买 |
| 12571 | 008529 | 汇安信利债券A | 2026-06-17 | 0.92420000 | 1.03440000 | 购买 |
| 12572 | 008530 | 汇安信利债券C | 2026-06-17 | 0.90780000 | 1.01050000 | 购买 |
| 12573 | 007933 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 2023-05-09 | 0.82740000 | 0.89740000 | 购买 |
| 12574 | 007934 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 2023-05-09 | 0.82250000 | 0.89250000 | 购买 |
| 12575 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 2026-06-16 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 12576 | 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 2026-06-17 | 1.14950000 | 1.48100000 | 购买 |
| 12577 | 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 2026-06-17 | 1.11310000 | 1.43400000 | 购买 |
| 12578 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | 2026-06-15 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 12579 | 008918 | 长信先锐混合C | 2026-06-17 | 1.06610000 | 1.38110000 | 购买 |
| 12580 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2026-06-17 | 1.07310000 | 1.22040000 | 购买 |