| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12601 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 2026-06-17 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 12602 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 2026-06-17 | 1.44870000 | 1.44870000 | 购买 |
| 12603 | 008420 | 广发招泰混合A | 2026-06-17 | 1.33360000 | 1.33360000 | 购买 |
| 12604 | 008421 | 广发招泰混合C | 2026-06-17 | 1.30060000 | 1.30060000 | 购买 |
| 12605 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2026-06-17 | 2.03340000 | 2.03340000 | 购买 |
| 12606 | 008962 | 建信科技创新混合A | 2026-06-17 | 2.96460000 | 2.96460000 | 购买 |
| 12607 | 008963 | 建信科技创新混合C | 2026-06-17 | 2.87120000 | 2.87120000 | 购买 |
| 12608 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.17580000 | 1.17580000 | 购买 |
| 12609 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 12610 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 2024-09-27 | 1.20090000 | 1.20090000 | 购买 |
| 12611 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 2024-09-27 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 12612 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.69130000 | 1.76210000 | 购买 |
| 12613 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2026-06-17 | 1.02810000 | 1.21570000 | 购买 |
| 12614 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 2026-06-17 | 2.31690000 | 2.38440000 | 购买 |
| 12615 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 2026-06-17 | 2.27960000 | 2.34710000 | 购买 |
| 12616 | 008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2026-06-09 | 1.04460000 | 1.14660000 | 购买 |
| 12617 | 008510 | 南方鼎利一年定开债券发起 | 2026-06-17 | 1.06680000 | 1.22800000 | 购买 |
| 12618 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 2026-06-17 | 1.04460000 | 1.15050000 | 购买 |
| 12619 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2026-06-17 | 1.55260000 | 1.65260000 | 购买 |
| 12620 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.06740000 | 1.18330000 | 购买 |