| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12621 | 008791 | 招商安华债券A | 2026-06-17 | 1.25240000 | 1.28520000 | 购买 |
| 12622 | 008792 | 招商安华债券C | 2026-06-17 | 1.22980000 | 1.26180000 | 购买 |
| 12623 | 008961 | 华商科技创新混合 | 2026-06-17 | 2.62560000 | 2.62560000 | 购买 |
| 12624 | 009001 | 长城泰利债券A | 2026-06-17 | 1.00820000 | 1.17700000 | 购买 |
| 12625 | 009002 | 长城泰利债券C | 2026-06-17 | 1.13060000 | 1.16850000 | 购买 |
| 12626 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 2026-06-17 | 1.07790000 | 1.20590000 | 购买 |
| 12627 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 2026-06-17 | 2.08910000 | 2.08910000 | 购买 |
| 12628 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 2026-06-17 | 2.01200000 | 2.01200000 | 购买 |
| 12629 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2026-06-17 | 2.93040000 | 3.24730000 | 购买 |
| 12630 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2026-06-17 | 2.87530000 | 3.18960000 | 购买 |
| 12631 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债券 | 2026-06-17 | 1.01740000 | 1.15630000 | 购买 |
| 12632 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 2026-06-17 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 12633 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 2026-06-17 | 1.28330000 | 1.47560000 | 购买 |
| 12634 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 2026-06-17 | 1.25230000 | 1.44300000 | 购买 |
| 12635 | 008955 | 交银创新领航混合 | 2026-06-17 | 2.04970000 | 2.04970000 | 购买 |
| 12636 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 2026-06-17 | 2.28400000 | 2.28400000 | 购买 |
| 12637 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 2026-06-17 | 2.22780000 | 2.22780000 | 购买 |
| 12638 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2026-06-17 | 2.19860000 | 2.19860000 | 购买 |
| 12639 | 008891 | 安信价值成长混合A | 2026-06-17 | 1.92840000 | 1.92840000 | 购买 |
| 12640 | 008892 | 安信价值成长混合C | 2026-06-17 | 1.86950000 | 1.86950000 | 购买 |