| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12721 | 008276 | 财通资管价值发现混合A | 2026-06-17 | 1.96050000 | 1.96050000 | 购买 |
| 12722 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2026-06-17 | 2.75270000 | 2.75270000 | 购买 |
| 12723 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2026-06-17 | 2.68530000 | 2.68530000 | 购买 |
| 12724 | 008972 | 恒生中小C | 2023-02-09 | 0.90200000 | 0.90200000 | 购买 |
| 12725 | 008694 | 平安元盛超短债A | 2026-06-17 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 12726 | 008695 | 平安元盛超短债C | 2026-06-17 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 12727 | 008696 | 平安元盛超短债E | 2026-06-17 | 1.13330000 | 1.13330000 | 购买 |
| 12728 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 2026-06-17 | 1.32130000 | 1.32130000 | 购买 |
| 12729 | 008662 | 中银澳享一年定期开放债券 | 2026-06-17 | 1.07550000 | 1.19320000 | 购买 |
| 12730 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 2026-06-17 | 1.04430000 | 1.16540000 | 购买 |
| 12731 | 009091 | 兴银汇悦定开债 | 2026-06-17 | 1.00540000 | 1.17240000 | 购买 |
| 12732 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 2026-06-17 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 12733 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 2026-06-17 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 12734 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 2026-06-17 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 12735 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2026-06-17 | 1.12560000 | 1.34260000 | 购买 |
| 12736 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2026-06-17 | 1.09460000 | 1.31160000 | 购买 |
| 12737 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 2026-06-17 | 1.21820000 | 1.21820000 | 购买 |
| 12738 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 2026-06-17 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 12739 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 2026-06-17 | 1.75260000 | 1.75260000 | 购买 |
| 12740 | 008273 | 广发优质生活混合A | 2026-06-17 | 1.45560000 | 1.45560000 | 购买 |