| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12721 | 008663 | 中银同享一年定期开放债券 | 2026-04-20 | 1.14500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 12722 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 2023-04-26 | 1.25860000 | 1.25860000 | 购买 |
| 12723 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 2023-04-26 | 1.24910000 | 1.24910000 | 购买 |
| 12724 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 2026-04-20 | 2.68430000 | 2.68430000 | 购买 |
| 12725 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 2026-04-20 | 2.55770000 | 2.55770000 | 购买 |
| 12726 | 008571 | 金信民达纯债A | 2026-04-20 | 1.12030000 | 1.27350000 | 购买 |
| 12727 | 008572 | 金信民达纯债C | 2026-04-20 | 1.02510000 | 1.27290000 | 购买 |
| 12728 | 008595 | 平安惠智纯债A | 2026-04-20 | 1.03050000 | 1.18590000 | 购买 |
| 12729 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 2026-04-20 | 1.02220000 | 1.14500000 | 购买 |
| 12730 | 009173 | 招商湖北省主题债券 | 2021-03-23 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 12731 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 2026-04-20 | 1.41490000 | 1.41490000 | 购买 |
| 12732 | 009116 | 东兴中证消费50A | 2026-04-20 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 12733 | 009117 | 东兴中证消费50C | 2026-04-20 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 12734 | 008541 | 西部利得新享混合A | 2026-03-06 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 12735 | 008542 | 西部利得新享混合C | 2026-03-06 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 12736 | 008509 | 南方得利一年定开债券发起 | 2026-04-20 | 1.16640000 | 1.24700000 | 购买 |
| 12737 | 008199 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 2023-05-04 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 12738 | 008200 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 2023-05-04 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 12739 | 009162 | 富国医药成长30股票A | 2026-04-20 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 12740 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | 购买 |