| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 2025-11-06 | 1.43650000 | 1.43650000 | 购买 |
| 1262 | 518890 | 中银黄金 | 2025-11-06 | 8.78100000 | 2.11300000 | 购买 |
| 1263 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 2025-11-05 | 112.58300000 | 1.12580000 | 购买 |
| 1264 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2025-11-06 | 1.50820000 | 1.50820000 | 购买 |
| 1265 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 2023-02-01 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 1266 | 512350 | 福建ETF | 2021-12-24 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 1267 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2025-11-06 | 1.28470000 | 1.42670000 | 购买 |
| 1268 | 518860 | 建信上海金ETF | 2025-11-06 | 8.78210000 | 2.08690000 | 购买 |
| 1269 | 159816 | 0-4地债 | 2025-11-05 | 114.42370000 | 1.15770000 | 购买 |
| 1270 | 159808 | 融通创业板ETF | 2025-11-05 | 1.21370000 | 1.21370000 | 购买 |
| 1271 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 2025-11-05 | 1.61950000 | 1.61950000 | 购买 |
| 1272 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2025-11-05 | 12.68770000 | 1.26880000 | 购买 |
| 1273 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2025-11-05 | 1.22520000 | 1.22520000 | 购买 |
| 1274 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 2023-04-21 | 0.93970000 | 0.93970000 | 购买 |
| 1275 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2025-11-06 | 1.25010000 | 1.25010000 | 购买 |
| 1276 | 515610 | 中银800 | 2022-08-04 | 0.89660000 | 0.89660000 | 购买 |
| 1277 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 2025-11-06 | 1.66320000 | 1.77940000 | 购买 |
| 1278 | 510570 | 兴业中证500ETF | 2025-11-05 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 1279 | 159999 | 永赢中证500ETF | 2023-03-13 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 1280 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 2024-02-23 | 0.77860000 | 0.77860000 | 购买 |