| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2025-01-16 | 0.81810000 | 0.81810000 | 购买 |
| 1262 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 2025-01-16 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1263 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2025-01-16 | 136.26300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 1264 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 2022-11-22 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 1265 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 1266 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 2025-01-16 | 0.91970000 | 0.91970000 | 购买 |
| 1267 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 2025-01-16 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 1268 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2025-01-16 | 1.59250000 | 1.59250000 | 购买 |
| 1269 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2025-01-16 | 1.46670000 | 1.46670000 | 购买 |
| 1270 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2025-01-16 | 1.48410000 | 1.48410000 | 购买 |
| 1271 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 2025-01-16 | 0.59880000 | 1.19760000 | 购买 |
| 1272 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2025-01-16 | 1.49560000 | 1.66260000 | 购买 |
| 1273 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 2025-01-16 | 0.93650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 1274 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-01-15 | 3.46440000 | 3.46440000 | 购买 |
| 1275 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 2020-12-10 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 1276 | 161715 | 招商中证商品指数基金 | 2025-01-16 | 1.47400000 | 1.61250000 | 购买 |
| 1277 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF)A | 2021-07-13 | 1.51090000 | 1.56830000 | 购买 |
| 1278 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 2022-08-16 | 0.86730000 | 0.86730000 | 购买 |
| 1279 | 168401 | 红土精选混合 | 2025-01-16 | 1.95390000 | 1.95390000 | 购买 |
| 1280 | 160643 | 鹏华空天军工指数A(LOF) | 2025-01-16 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |