| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12821 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 2026-04-20 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 12822 | 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 2026-04-20 | 1.88410000 | 1.88410000 | 购买 |
| 12823 | 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 2026-04-20 | 1.82910000 | 1.82910000 | 购买 |
| 12824 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2024-08-06 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 12825 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2024-08-06 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 12826 | 008642 | 国金惠远纯债A | 2026-04-20 | 1.03460000 | 1.15740000 | 购买 |
| 12827 | 008643 | 国金惠远纯债C | 2026-04-20 | 1.03400000 | 1.13280000 | 购买 |
| 12828 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2026-04-20 | 1.09760000 | 1.15630000 | 购买 |
| 12829 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 2026-04-20 | 1.49220000 | 1.49220000 | 购买 |
| 12830 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 2026-04-20 | 1.46550000 | 1.46550000 | 购买 |
| 12831 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2026-04-20 | 2.49780000 | 2.49780000 | 购买 |
| 12832 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2026-04-20 | 2.45320000 | 2.45320000 | 购买 |
| 12833 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-17 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 12834 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-17 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 12835 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-17 | 0.15370000 | 0.15370000 | 购买 |
| 12836 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-17 | 0.15050000 | 0.15050000 | 购买 |
| 12837 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 2026-04-20 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 12838 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 2026-04-20 | 1.04720000 | 1.17790000 | 购买 |
| 12839 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 2026-04-20 | 1.59010000 | 1.59010000 | 购买 |
| 12840 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2026-04-17 | 1.05980000 | 1.12530000 | 购买 |