| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12841 | 008865 | 鑫元中短债C | 2026-06-17 | 1.17850000 | 1.18300000 | 购买 |
| 12842 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 2025-01-27 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 12843 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 2025-01-27 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 12844 | 008790 | 海富通中债1-3年国开债A | 2021-08-20 | 1.02640000 | 1.03740000 | 购买 |
| 12845 | 008789 | 海富通中债1-3年国开债C | 2021-08-20 | 1.02720000 | 1.03820000 | 购买 |
| 12846 | 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2026-06-17 | 1.06680000 | 1.30080000 | 购买 |
| 12847 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 2026-06-17 | 1.56570000 | 1.56570000 | 购买 |
| 12848 | 009132 | 广发小盘成长混合C | 2026-06-17 | 2.51660000 | 3.52480000 | 购买 |
| 12849 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 2026-06-17 | 0.98900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 12850 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 2026-06-17 | 0.95760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 12851 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 2026-06-17 | 0.93770000 | 0.93770000 | 购买 |
| 12852 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 2026-06-17 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 12853 | 008551 | 东财医药A | 2026-06-17 | 0.75960000 | 0.75960000 | 购买 |
| 12854 | 008552 | 东财医药C | 2026-06-17 | 0.74800000 | 0.74800000 | 购买 |
| 12855 | 008410 | 长盛价值发现股票 | 2021-01-20 | 1.30890000 | 1.30890000 | 购买 |
| 12856 | 009076 | 工银圆兴混合 | 2026-06-17 | 2.13060000 | 2.13060000 | 购买 |
| 12857 | 008261 | 招商研究优选股票A | 2026-06-17 | 2.40930000 | 2.40930000 | 购买 |
| 12858 | 008262 | 招商研究优选股票C | 2026-06-17 | 2.29470000 | 2.29470000 | 购买 |
| 12859 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 2026-06-17 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 12860 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 2026-06-17 | 1.11430000 | 1.72890000 | 购买 |