| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12861 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 2026-04-20 | 1.15830000 | 1.15900000 | 购买 |
| 12862 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 2026-04-20 | 1.16150000 | 1.18750000 | 购买 |
| 12863 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 2021-08-31 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 12864 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 2021-08-31 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 12865 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 2023-04-21 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 12866 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 2026-04-20 | 1.41110000 | 1.45610000 | 购买 |
| 12867 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 2026-04-20 | 1.39460000 | 1.43960000 | 购买 |
| 12868 | 009189 | 华宝成长策略混合A | 2026-04-20 | 3.02180000 | 3.02180000 | 购买 |
| 12869 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 2026-04-20 | 1.08960000 | 1.16760000 | 购买 |
| 12870 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 2026-04-20 | 0.86480000 | 0.86480000 | 购买 |
| 12871 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 2026-04-20 | 0.85150000 | 0.85150000 | 购买 |
| 12872 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 2022-07-20 | 1.05250000 | 1.06170000 | 购买 |
| 12873 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 2026-04-20 | 2.44480000 | 2.44480000 | 购买 |
| 12874 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 2026-04-20 | 1.10370000 | 1.11910000 | 购买 |
| 12875 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 2023-10-18 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 12876 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 2023-10-18 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |
| 12877 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 2026-04-20 | 2.02070000 | 2.02070000 | 购买 |
| 12878 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 2026-04-20 | 1.98500000 | 1.98500000 | 购买 |
| 12879 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 2026-04-20 | 1.59880000 | 1.59880000 | 购买 |
| 12880 | 006945 | 银河臻选多策略混合A | 2021-12-10 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |