| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12881 | 008099 | 广发价值领先混合A | 2026-06-17 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 12882 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 2026-06-17 | 1.10900000 | 1.77800000 | 购买 |
| 12883 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 2026-06-17 | 1.13020000 | 1.66260000 | 购买 |
| 12884 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 2026-06-17 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 12885 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2026-06-16 | 1.95510000 | 1.95510000 | 购买 |
| 12886 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-06-16 | 0.28710000 | 0.28710000 | 购买 |
| 12887 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2026-06-17 | 1.20360000 | 1.20360000 | 购买 |
| 12888 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | 购买 | |
| 12889 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | 购买 | |
| 12890 | 009161 | 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) | 2023-04-28 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 12891 | 009146 | 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 2024-05-28 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 12892 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 2021-07-19 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 12893 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 2026-06-17 | 1.05860000 | 1.21500000 | 购买 |
| 12894 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2026-06-17 | 6.55580000 | 6.55580000 | 购买 |
| 12895 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2026-06-17 | 6.39780000 | 6.39780000 | 购买 |
| 12896 | 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 2026-06-17 | 1.05690000 | 1.19190000 | 购买 |
| 12897 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 2026-06-17 | 1.06520000 | 1.19420000 | 购买 |
| 12898 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 2026-06-15 | 1.35400000 | 1.35400000 | 购买 |
| 12899 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2026-06-17 | 0.90850000 | 0.90850000 | 购买 |
| 12900 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 2026-06-17 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |