| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 2026-06-17 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 12902 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2026-06-17 | 1.23880000 | 1.23880000 | 购买 |
| 12903 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 2026-06-12 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 12904 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 2026-06-12 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 12905 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 2026-06-17 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 12906 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 2026-06-17 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 12907 | 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 2026-06-17 | 2.34960000 | 2.34960000 | 购买 |
| 12908 | 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 2026-06-17 | 2.27920000 | 2.27920000 | 购买 |
| 12909 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2024-08-06 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 12910 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2024-08-06 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 12911 | 008642 | 国金惠远纯债A | 2026-06-17 | 1.03830000 | 1.16110000 | 购买 |
| 12912 | 008643 | 国金惠远纯债C | 2026-06-17 | 1.03700000 | 1.13580000 | 购买 |
| 12913 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2026-06-17 | 1.10190000 | 1.16060000 | 购买 |
| 12914 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 2026-06-17 | 1.47660000 | 1.47660000 | 购买 |
| 12915 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 2026-06-17 | 1.44950000 | 1.44950000 | 购买 |
| 12916 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2026-06-17 | 2.42840000 | 2.42840000 | 购买 |
| 12917 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2026-06-17 | 2.38400000 | 2.38400000 | 购买 |
| 12918 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 2026-06-16 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 12919 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 2026-06-16 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 12920 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-06-16 | 0.15370000 | 0.15370000 | 购买 |