| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12921 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-06-16 | 0.15050000 | 0.15050000 | 购买 |
| 12922 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 2026-06-17 | 1.49100000 | 1.49100000 | 购买 |
| 12923 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 2026-06-17 | 1.05110000 | 1.18180000 | 购买 |
| 12924 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 2026-06-17 | 2.13790000 | 2.13790000 | 购买 |
| 12925 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2026-06-16 | 1.05580000 | 1.12130000 | 购买 |
| 12926 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2026-06-16 | 0.15500000 | 0.16410000 | 购买 |
| 12927 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 12928 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 12929 | 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 2025-12-31 | 0.90930000 | 0.90930000 | 购买 |
| 12930 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 2022-09-27 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 12931 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 2022-09-27 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 12932 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 2026-06-17 | 2.19500000 | 2.19500000 | 购买 |
| 12933 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 2026-06-17 | 3.05840000 | 3.05840000 | 购买 |
| 12934 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 12935 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-15 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 12936 | 008234 | 光大保德信消费股票A | 2026-06-17 | 0.78220000 | 0.78220000 | 购买 |
| 12937 | 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 2026-06-17 | 1.02590000 | 1.24490000 | 购买 |
| 12938 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 2026-06-17 | 1.27010000 | 1.27010000 | 购买 |
| 12939 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 2026-06-17 | 1.22420000 | 1.22420000 | 购买 |
| 12940 | 009128 | 明亚价值长青A | 2026-06-17 | 1.34320000 | 1.34320000 | 购买 |