| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12941 | 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月 | 2024-01-10 | 0.72780000 | 0.72780000 | 购买 |
| 12942 | 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C | 2026-04-20 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 12943 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2026-04-20 | 2.14290000 | 2.14290000 | 购买 |
| 12944 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 2026-04-20 | 1.15230000 | 1.20730000 | 购买 |
| 12945 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 2026-04-20 | 1.12470000 | 1.17970000 | 购买 |
| 12946 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 2025-09-11 | 1.08410000 | 1.14540000 | 购买 |
| 12947 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 2026-04-20 | 0.97220000 | 0.97220000 | 购买 |
| 12948 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 2026-04-20 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 12949 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 2026-04-20 | 1.10030000 | 1.13080000 | 购买 |
| 12950 | 008463 | 招商添瑞1年定开债发起式A | 2026-04-20 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 12951 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 12952 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 2026-04-17 | 1.27280000 | 1.27280000 | 购买 |
| 12953 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 2026-04-17 | 1.23580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 12954 | 009298 | 英大安惠纯债A | 2026-04-20 | 1.07530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 12955 | 009299 | 英大安惠纯债C | 2026-04-20 | 1.05560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 12956 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 2026-04-20 | 1.06560000 | 1.14160000 | 购买 |
| 12957 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 2026-04-20 | 1.06520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 12958 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 2022-02-17 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 12959 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 2022-02-17 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 12960 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 2026-04-20 | 1.02280000 | 1.14730000 | 购买 |