| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12941 | 009129 | 明亚价值长青C | 2026-06-17 | 1.31770000 | 1.31770000 | 购买 |
| 12942 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 2026-06-17 | 0.71490000 | 0.71490000 | 购买 |
| 12943 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 2026-06-17 | 2.15050000 | 2.15050000 | 购买 |
| 12944 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 2026-06-17 | 2.10540000 | 2.10540000 | 购买 |
| 12945 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 2026-06-17 | 2.16860000 | 2.16860000 | 购买 |
| 12946 | 009196 | 华银鼎盛中短债A | 2026-06-17 | 1.14580000 | 1.14980000 | 购买 |
| 12947 | 009197 | 华银鼎盛中短债C | 2026-06-17 | 1.12580000 | 1.12880000 | 购买 |
| 12948 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 12949 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 2026-06-12 | 1.14700000 | 1.21100000 | 购买 |
| 12950 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 2026-06-12 | 1.15820000 | 1.15890000 | 购买 |
| 12951 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 2026-06-12 | 1.16100000 | 1.18700000 | 购买 |
| 12952 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 2021-08-31 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 12953 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 2021-08-31 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 12954 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 2023-04-21 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 12955 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 2026-06-17 | 1.45550000 | 1.50050000 | 购买 |
| 12956 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 2026-06-17 | 1.43800000 | 1.48300000 | 购买 |
| 12957 | 009189 | 华宝成长策略混合A | 2026-06-17 | 3.53740000 | 3.53740000 | 购买 |
| 12958 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 2026-06-17 | 1.09450000 | 1.17250000 | 购买 |
| 12959 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 2026-06-17 | 0.85690000 | 0.85690000 | 购买 |
| 12960 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 2026-06-17 | 0.84350000 | 0.84350000 | 购买 |