| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 161835 | 银华惠丰定期开放混合 | 2019-09-02 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 1282 | 168106 | 九泰盈华量化混合A | 2021-10-21 | 1.58610000 | 1.58610000 | 购买 |
| 1283 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面LOF | 2022-12-27 | 0.92990000 | 0.92990000 | 购买 |
| 1284 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 1285 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 2023-07-25 | 1.10190000 | 1.15400000 | 购买 |
| 1286 | 160422_1 | 华安中证定向增发 | 2018-11-07 | 0.67760000 | 0.67760000 | 购买 |
| 1287 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 2025-01-16 | 1.10220000 | 1.90110000 | 购买 |
| 1288 | 159952 | 广发创业板ETF | 2025-01-16 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 1289 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 2025-01-16 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 1290 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 2019-04-22 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 1291 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 2025-01-16 | 1.65940000 | 1.65940000 | 购买 |
| 1292 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 2019-06-30 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 1293 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 2025-01-16 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 1294 | 501003 | 长信量化优选混合(LOF) | 2018-08-06 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 1295 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2025-01-15 | 1.58840000 | 1.58840000 | 购买 |
| 1296 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2019-02-20 | 102.99410000 | 1.06990000 | 购买 |
| 1297 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2025-01-16 | 1.15440000 | 1.26790000 | 购买 |
| 1298 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 2018-04-26 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 1299 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2025-01-16 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 1300 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 2025-01-16 | 1.40530000 | 1.40530000 | 购买 |