| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12981 | 008249 | 工银深证100ETF联接A | 2022-04-26 | 0.79180000 | 0.79180000 | 购买 |
| 12982 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | 2022-04-26 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 12983 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 2024-07-29 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 12984 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 2024-07-29 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 12985 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | 购买 | |
| 12986 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | 购买 | |
| 12987 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | 购买 | |
| 12988 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | 购买 | |
| 12989 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 2026-04-20 | 1.45110000 | 1.45110000 | 购买 |
| 12990 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 2026-04-20 | 1.40870000 | 1.40870000 | 购买 |
| 12991 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 2026-04-20 | 1.21820000 | 1.21820000 | 购买 |
| 12992 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 2026-04-20 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 12993 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 2026-04-20 | 0.79650000 | 0.79650000 | 购买 |
| 12994 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 2026-04-20 | 0.78300000 | 0.78300000 | 购买 |
| 12995 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-04-20 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 12996 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-04-20 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 12997 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 2026-04-20 | 1.24700000 | 1.26900000 | 购买 |
| 12998 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 2026-04-20 | 1.08990000 | 1.19490000 | 购买 |
| 12999 | 009406 | 平安高等级债C | 2026-04-20 | 1.07070000 | 1.13970000 | 购买 |
| 13000 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 2026-04-20 | 1.58030000 | 1.58030000 | 购买 |