| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12981 | 009154 | 海富通富盈混合A | 2026-06-17 | 1.19980000 | 1.21480000 | 购买 |
| 12982 | 009155 | 海富通富盈混合C | 2026-06-17 | 1.17050000 | 1.18550000 | 购买 |
| 12983 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 2026-06-17 | 2.16160000 | 2.16160000 | 购买 |
| 12984 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2026-06-17 | 4.16700000 | 4.26200000 | 购买 |
| 12985 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 2026-06-17 | 1.02400000 | 1.12640000 | 购买 |
| 12986 | 009296 | 南方誉慧一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 12987 | 009297 | 南方誉慧一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 12988 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 2026-06-17 | 1.17430000 | 1.20290000 | 购买 |
| 12989 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 2026-06-17 | 1.15980000 | 1.18220000 | 购买 |
| 12990 | 008618 | 永赢医药健康A | 2026-06-17 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 12991 | 008619 | 永赢医药健康C | 2026-06-17 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 12992 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.36160000 | 1.36160000 | 购买 |
| 12993 | 009055 | 圆信永丰大湾区A | 2026-06-17 | 4.02000000 | 4.02000000 | 购买 |
| 12994 | 009056 | 圆信永丰大湾区C | 2026-06-17 | 3.89920000 | 3.89920000 | 购买 |
| 12995 | 009271 | 博时信用优选债券A | 2026-06-17 | 1.16680000 | 1.20000000 | 购买 |
| 12996 | 009272 | 博时信用优选债券C | 2026-06-17 | 1.15410000 | 1.18340000 | 购买 |
| 12997 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C类 | 2023-01-30 | 1.02870000 | 1.04450000 | 购买 |
| 12998 | 009292 | 易方达年年恒春纯债一年定开债券A | 2026-06-17 | 1.01740000 | 1.19160000 | 购买 |
| 12999 | 009293 | 易方达年年恒春纯债一年定开债券C | 2026-06-17 | 1.01480000 | 1.17280000 | 购买 |
| 13000 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 2026-06-17 | 1.02030000 | 1.16610000 | 购买 |