| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 2026-04-20 | 1.49840000 | 1.49840000 | 购买 |
| 13002 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 2026-04-20 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 13003 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 2026-04-20 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 13004 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 2026-04-20 | 1.15370000 | 1.17530000 | 购买 |
| 13005 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 2026-04-20 | 1.28060000 | 1.33400000 | 购买 |
| 13006 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 2026-04-17 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 13007 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 2026-04-17 | 1.36920000 | 1.36920000 | 购买 |
| 13008 | 000037 | 广发景宁纯债A | 2026-04-20 | 1.20680000 | 1.24920000 | 购买 |
| 13009 | 008482 | 广发央企80债券指数A | 2026-04-20 | 1.03670000 | 1.16640000 | 购买 |
| 13010 | 008483 | 广发央企80债券指数C | 2026-04-20 | 1.03820000 | 1.18300000 | 购买 |
| 13011 | 008309 | 长城泰丰纯债A | 2021-03-24 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 13012 | 008310 | 长城泰丰纯债C | 2021-03-24 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 13013 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 2026-04-20 | 1.64510000 | 1.64510000 | 购买 |
| 13014 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 2026-04-20 | 1.61640000 | 1.61640000 | 购买 |
| 13015 | 009404 | 平安惠享纯债C | 2026-04-20 | 1.16400000 | 1.17500000 | 购买 |
| 13016 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 2026-04-20 | 2.13800000 | 2.13800000 | 购买 |
| 13017 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 2026-04-20 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 13018 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 2026-04-20 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 13019 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 2026-04-20 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 13020 | 008361 | 南方招利一年定开债券发起 | 2026-04-20 | 1.11610000 | 1.20500000 | 购买 |