| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13021 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 2026-06-17 | 3.31640000 | 3.31640000 | 购买 |
| 13022 | 009251 | 光大保德信货币B | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13023 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 2026-06-17 | 1.11490000 | 1.19890000 | 购买 |
| 13024 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2026-06-17 | 1.03900000 | 1.17200000 | 购买 |
| 13025 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2026-06-17 | 1.03820000 | 1.15920000 | 购买 |
| 13026 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 2026-06-17 | 1.31240000 | 1.31240000 | 购买 |
| 13027 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 2026-06-17 | 1.15940000 | 1.16850000 | 购买 |
| 13028 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 2026-06-17 | 1.55520000 | 1.65250000 | 购买 |
| 13029 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 2026-06-12 | 1.01150000 | 1.15350000 | 购买 |
| 13030 | 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月 | 2024-01-10 | 0.72780000 | 0.72780000 | 购买 |
| 13031 | 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C | 2026-06-17 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 13032 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2026-06-17 | 2.87440000 | 2.87440000 | 购买 |
| 13033 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 2026-06-17 | 1.14730000 | 1.20230000 | 购买 |
| 13034 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 2026-06-17 | 1.11910000 | 1.17410000 | 购买 |
| 13035 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 2025-09-11 | 1.08410000 | 1.14540000 | 购买 |
| 13036 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 2026-06-17 | 0.96950000 | 0.96950000 | 购买 |
| 13037 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 2026-06-17 | 0.94330000 | 0.94330000 | 购买 |
| 13038 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 2026-06-17 | 1.11880000 | 1.14930000 | 购买 |
| 13039 | 008463 | 招商添瑞1年定开债发起式A | 2026-06-17 | 1.21270000 | 1.21270000 | 购买 |
| 13040 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | -- | -- | 购买 |