| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13041 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 2026-06-12 | 1.28580000 | 1.28580000 | 购买 |
| 13042 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 2026-06-12 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 13043 | 009298 | 英大安惠纯债A | 2026-06-17 | 1.07920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 13044 | 009299 | 英大安惠纯债C | 2026-06-17 | 1.05890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 13045 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 2026-06-17 | 1.06930000 | 1.14530000 | 购买 |
| 13046 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 2026-06-17 | 1.06830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 13047 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 2022-02-17 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 13048 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 2022-02-17 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 13049 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 2026-06-17 | 1.02200000 | 1.15060000 | 购买 |
| 13050 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 2026-06-17 | 1.69680000 | 1.69680000 | 购买 |
| 13051 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 2026-06-17 | 1.68280000 | 1.68280000 | 购买 |
| 13052 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 2026-06-12 | 1.12880000 | 1.21180000 | 购买 |
| 13053 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 2026-06-12 | 1.12190000 | 1.18690000 | 购买 |
| 13054 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 2021-05-25 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 13055 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.18590000 | 1.18590000 | 购买 |
| 13056 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.16090000 | 1.16090000 | 购买 |
| 13057 | 009287 | 惠升和裕纯债A | 2026-06-17 | 1.08550000 | 1.23450000 | 购买 |
| 13058 | 009288 | 惠升和裕纯债C | 2026-06-17 | 1.10730000 | 1.18630000 | 购买 |
| 13059 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 2026-06-17 | 1.73490000 | 1.73490000 | 购买 |
| 13060 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 2026-06-17 | 1.65440000 | 1.65440000 | 购买 |