| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13041 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 2026-04-20 | 1.02960000 | 1.17460000 | 购买 |
| 13042 | 009158 | 中金衡利1年 | 2021-06-28 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 13043 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 2026-04-20 | 0.94970000 | 0.94970000 | 购买 |
| 13044 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 2026-04-20 | 0.90630000 | 0.90630000 | 购买 |
| 13045 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 2026-04-20 | 1.97320000 | 1.97320000 | 购买 |
| 13046 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 2026-04-20 | 1.88240000 | 1.88240000 | 购买 |
| 13047 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 2026-04-20 | 1.22750000 | 1.36790000 | 购买 |
| 13048 | 008879 | 国联安中债1-3年政金债指数 | 2023-02-20 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 13049 | 008380 | 海富通中债3-5年国开债A | 2021-06-17 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 13050 | 008379 | 海富通中债3-5年国开债C | 2021-06-17 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 13051 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 2026-04-20 | 1.36540000 | 1.36540000 | 购买 |
| 13052 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 2026-04-20 | 1.33360000 | 1.33360000 | 购买 |
| 13053 | 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 2022-09-21 | 1.04520000 | 1.05480000 | 购买 |
| 13054 | 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 2022-09-21 | 1.04930000 | 1.05330000 | 购买 |
| 13055 | 009402 | 交银启明混合A | 2026-04-20 | 2.25570000 | 2.42170000 | 购买 |
| 13056 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 2024-11-19 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 13057 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 2024-11-19 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 13058 | 008229 | 鑫元安硕定期开放 | 2026-04-17 | 1.00750000 | 1.12900000 | 购买 |
| 13059 | 008340 | 华富安徽省信用债指数A | 2026-04-20 | 1.08090000 | 1.22590000 | 购买 |
| 13060 | 008341 | 华富安徽省信用债指数C | 2026-04-20 | 1.07340000 | 1.21840000 | 购买 |