| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13061 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 2026-06-17 | 1.06880000 | 1.22900000 | 购买 |
| 13062 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 2026-06-17 | 2.71730000 | 2.77230000 | 购买 |
| 13063 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2026-06-17 | 0.93380000 | 0.93380000 | 购买 |
| 13064 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2026-06-17 | 0.88940000 | 0.88940000 | 购买 |
| 13065 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 2026-06-17 | 1.25030000 | 1.25030000 | 购买 |
| 13066 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 2026-06-17 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 13067 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 2026-06-17 | 1.14250000 | 1.17350000 | 购买 |
| 13068 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 2026-06-17 | 1.12550000 | 1.15380000 | 购买 |
| 13069 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 2026-06-17 | 1.12490000 | 1.21180000 | 购买 |
| 13070 | 008249 | 工银深证100ETF联接A | 2022-04-26 | 0.79180000 | 0.79180000 | 购买 |
| 13071 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | 2022-04-26 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 13072 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 2024-07-29 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 13073 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 2024-07-29 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 13074 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | 购买 | |
| 13075 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | 购买 | |
| 13076 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | 购买 | |
| 13077 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | 购买 | |
| 13078 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 2026-06-17 | 1.56470000 | 1.56470000 | 购买 |
| 13079 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 2026-06-17 | 1.51770000 | 1.51770000 | 购买 |
| 13080 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.22060000 | 1.22060000 | 购买 |