| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13081 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 13082 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 2026-06-17 | 0.91880000 | 0.91880000 | 购买 |
| 13083 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 2026-06-17 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 13084 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 13085 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.17330000 | 1.17330000 | 购买 |
| 13086 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 2026-06-17 | 1.25200000 | 1.27400000 | 购买 |
| 13087 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 2026-06-17 | 1.09340000 | 1.19840000 | 购买 |
| 13088 | 009406 | 平安高等级债C | 2026-06-17 | 1.07420000 | 1.14320000 | 购买 |
| 13089 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 2026-06-17 | 1.59740000 | 1.59740000 | 购买 |
| 13090 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 2026-06-17 | 1.51280000 | 1.51280000 | 购买 |
| 13091 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 2026-06-17 | 0.94750000 | 0.94750000 | 购买 |
| 13092 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 2026-06-17 | 0.93160000 | 0.93160000 | 购买 |
| 13093 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 2026-06-17 | 1.15970000 | 1.18130000 | 购买 |
| 13094 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 2026-06-17 | 1.28700000 | 1.34040000 | 购买 |
| 13095 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 2026-06-12 | 1.40550000 | 1.40550000 | 购买 |
| 13096 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 2026-06-12 | 1.37160000 | 1.37160000 | 购买 |
| 13097 | 000037 | 广发景宁纯债A | 2026-06-17 | 1.21200000 | 1.25440000 | 购买 |
| 13098 | 008482 | 广发央企80债券指数A | 2026-06-17 | 1.04180000 | 1.17150000 | 购买 |
| 13099 | 008483 | 广发央企80债券指数C | 2026-06-17 | 1.04310000 | 1.18790000 | 购买 |
| 13100 | 008309 | 长城泰丰纯债A | 2021-03-24 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |