| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13101 | 008310 | 长城泰丰纯债C | 2021-03-24 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 13102 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 2026-06-17 | 2.31270000 | 2.31270000 | 购买 |
| 13103 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 2026-06-17 | 2.27120000 | 2.27120000 | 购买 |
| 13104 | 009404 | 平安惠享纯债C | 2026-06-17 | 1.17100000 | 1.18200000 | 购买 |
| 13105 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 2026-06-17 | 2.24110000 | 2.24110000 | 购买 |
| 13106 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 2026-06-17 | 1.15280000 | 1.15280000 | 购买 |
| 13107 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 2026-06-17 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 13108 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 2026-06-17 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 13109 | 008361 | 南方招利一年定开债券发起 | 2026-06-17 | 1.11880000 | 1.20770000 | 购买 |
| 13110 | 009351 | 南方誉丰18个月持有期混合A | 2025-03-21 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 13111 | 009352 | 南方誉丰18个月持有期混合C | 2025-03-21 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 13112 | 007865 | 东方红货币D | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13113 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 2026-06-17 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 13114 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 2026-06-17 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 13115 | 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2021-10-14 | 1.02470000 | 1.03880000 | 购买 |
| 13116 | 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2021-10-14 | 1.02260000 | 1.03660000 | 购买 |
| 13117 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 13118 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 13119 | 009221 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A | 2021-03-18 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 13120 | 009222 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C | 2021-03-18 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |