| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13121 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | 购买 | |
| 13122 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 13123 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2026-06-17 | 1.12750000 | 1.18400000 | 购买 |
| 13124 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2026-06-17 | 1.11220000 | 1.16390000 | 购买 |
| 13125 | 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 2023-06-27 | 0.76310000 | 0.76310000 | 购买 |
| 13126 | 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 2023-06-27 | 0.75420000 | 0.75420000 | 购买 |
| 13127 | 008412 | 长盛竞争优势A | 2026-06-17 | 0.69270000 | 0.69270000 | 购买 |
| 13128 | 008413 | 长盛竞争优势C | 2026-06-17 | 0.66070000 | 0.66070000 | 购买 |
| 13129 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 2026-06-17 | 1.05970000 | 1.20470000 | 购买 |
| 13130 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 2026-06-17 | 1.03370000 | 1.17870000 | 购买 |
| 13131 | 009158 | 中金衡利1年 | 2021-06-28 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 13132 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 2026-06-17 | 0.81750000 | 0.81750000 | 购买 |
| 13133 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 2026-06-17 | 0.77910000 | 0.77910000 | 购买 |
| 13134 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 2026-06-17 | 2.62410000 | 2.62410000 | 购买 |
| 13135 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 2026-06-17 | 2.50020000 | 2.50020000 | 购买 |
| 13136 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 2026-06-17 | 1.24320000 | 1.38360000 | 购买 |
| 13137 | 008879 | 国联安中债1-3年政金债指数 | 2023-02-20 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 13138 | 008380 | 海富通中债3-5年国开债A | 2021-06-17 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 13139 | 008379 | 海富通中债3-5年国开债C | 2021-06-17 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 13140 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 2026-06-17 | 1.38080000 | 1.38080000 | 购买 |