| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13121 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 2022-10-11 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |
| 13122 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 2022-10-11 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 13123 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2026-04-17 | 1.05580000 | 1.14630000 | 购买 |
| 13124 | 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 2022-08-22 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 13125 | 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 2022-08-22 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 13126 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2026-04-17 | 1.09020000 | 1.18940000 | 购买 |
| 13127 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2026-04-17 | 1.05150000 | 1.14470000 | 购买 |
| 13128 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2026-04-20 | 1.01810000 | 1.16680000 | 购买 |
| 13129 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2026-04-20 | 1.02190000 | 1.15460000 | 购买 |
| 13130 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 2026-04-17 | 2.37470000 | 2.37470000 | 购买 |
| 13131 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 2026-04-17 | 2.36080000 | 2.36080000 | 购买 |
| 13132 | 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 2026-04-17 | 1.57340000 | 1.57340000 | 购买 |
| 13133 | 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 2026-04-17 | 1.54610000 | 1.54610000 | 购买 |
| 13134 | 008441 | 九泰科新优享混合A | 2021-11-25 | 1.33240000 | 1.33240000 | 购买 |
| 13135 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A | 2026-04-20 | 1.17510000 | 1.17510000 | 购买 |
| 13136 | 008442 | 九泰科新优享混合C | 2021-11-25 | 1.33870000 | 1.33870000 | 购买 |
| 13137 | 009043 | 九泰久信量化 | 2026-04-17 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 13138 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.06740000 | 1.21440000 | 购买 |
| 13139 | 008882 | 国联安增祺债券A | 2026-04-20 | 1.04080000 | 1.15360000 | 购买 |
| 13140 | 008883 | 国联安增祺债券C | 2026-04-20 | 1.39750000 | 1.51830000 | 购买 |