| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13141 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 2026-06-17 | 1.34780000 | 1.34780000 | 购买 |
| 13142 | 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 2022-09-21 | 1.04520000 | 1.05480000 | 购买 |
| 13143 | 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 2022-09-21 | 1.04930000 | 1.05330000 | 购买 |
| 13144 | 009402 | 交银启明混合A | 2026-06-17 | 3.16910000 | 3.33510000 | 购买 |
| 13145 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 2024-11-19 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 13146 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 2024-11-19 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 13147 | 008229 | 鑫元安硕定期开放 | 2026-06-12 | 1.00970000 | 1.13120000 | 购买 |
| 13148 | 008340 | 华富安徽省信用债指数A | 2026-06-17 | 1.08580000 | 1.23080000 | 购买 |
| 13149 | 008341 | 华富安徽省信用债指数C | 2026-06-17 | 1.07820000 | 1.22320000 | 购买 |
| 13150 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 2026-06-17 | 1.73380000 | 1.73380000 | 购买 |
| 13151 | 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-15 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 13152 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 2026-06-17 | 1.84920000 | 1.84920000 | 购买 |
| 13153 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 2023-02-01 | 1.13250000 | 1.18010000 | 购买 |
| 13154 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 2023-02-01 | 1.11260000 | 1.15960000 | 购买 |
| 13155 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 2026-06-17 | 1.52860000 | 1.52860000 | 购买 |
| 13156 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.15320000 | 1.22130000 | 购买 |
| 13157 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合A | 2026-06-17 | 1.51670000 | 1.78670000 | 购买 |
| 13158 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 2026-06-17 | 1.26170000 | 1.26170000 | 购买 |
| 13159 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 2026-06-17 | 1.23890000 | 1.23890000 | 购买 |
| 13160 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 2026-06-17 | 1.27740000 | 1.33340000 | 购买 |