| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13161 | 008658 | 农银中证国债政金债1-5年指数 | 2022-05-13 | 1.03910000 | 1.05490000 | 购买 |
| 13162 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 2022-11-23 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 13163 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 2022-11-23 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 13164 | 008437 | 九泰行业优选混合A | 2022-04-28 | 0.90530000 | 0.90530000 | 购买 |
| 13165 | 008438 | 九泰行业优选混合C | 2022-04-28 | 0.90290000 | 0.90290000 | 购买 |
| 13166 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 2024-08-22 | 0.84940000 | 0.89820000 | 购买 |
| 13167 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 2024-08-22 | 0.84620000 | 0.89400000 | 购买 |
| 13168 | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2026-04-17 | 1.10640000 | 1.18190000 | 购买 |
| 13169 | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2026-04-17 | 1.10010000 | 1.17560000 | 购买 |
| 13170 | 008738 | 天弘兴享一年定开 | 2026-04-17 | 1.00950000 | 1.19110000 | 购买 |
| 13171 | 009543 | 安泰富利三年定期开放债券A | 2026-04-17 | 1.00690000 | 1.16190000 | 购买 |
| 13172 | 009544 | 安泰富利三年定期开放债券C | 2026-04-17 | 1.00750000 | 1.13550000 | 购买 |
| 13173 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 2026-04-17 | 1.24000000 | 1.44900000 | 购买 |
| 13174 | 009301 | 恒生前海短债债券型发起式A | 2026-04-17 | 1.03960000 | 1.14260000 | 购买 |
| 13175 | 009302 | 恒生前海短债债券型发起式C | 2026-04-17 | 1.10240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 13176 | 009181 | 浙商智多兴稳健一年持有期A | 2026-04-17 | 1.06530000 | 1.14850000 | 购买 |
| 13177 | 009182 | 浙商智多兴稳健一年持有期C | 2026-04-17 | 1.03960000 | 1.11710000 | 购买 |
| 13178 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 13179 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 2024-12-19 | 0.68950000 | 0.78950000 | 购买 |
| 13180 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 2026-04-17 | 0.68050000 | 0.68050000 | 购买 |