| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13201 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 2026-06-16 | 2.12960000 | 2.32560000 | 购买 |
| 13202 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 2026-06-16 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 13203 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 2026-06-16 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 13204 | 008726 | 平安添裕债券A | 2026-06-17 | 1.18680000 | 1.18680000 | 购买 |
| 13205 | 008727 | 平安添裕债券C | 2026-06-17 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 13206 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | 2026-06-16 | 1.08800000 | 1.15400000 | 购买 |
| 13207 | 009208 | 建信沪深300指数增强C | 2026-06-16 | 1.49690000 | 1.49690000 | 购买 |
| 13208 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-06-16 | 1.14640000 | 1.31140000 | 购买 |
| 13209 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-06-16 | 1.18160000 | 1.30860000 | 购买 |
| 13210 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 2022-10-11 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |
| 13211 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 2022-10-11 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 13212 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2026-06-16 | 1.05850000 | 1.14900000 | 购买 |
| 13213 | 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 2022-08-22 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 13214 | 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 2022-08-22 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 13215 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2026-06-16 | 1.09290000 | 1.19210000 | 购买 |
| 13216 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2026-06-16 | 1.05380000 | 1.14700000 | 购买 |
| 13217 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2026-06-16 | 1.02150000 | 1.17020000 | 购买 |
| 13218 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2026-06-16 | 1.02500000 | 1.15770000 | 购买 |
| 13219 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 2026-06-12 | 2.77540000 | 2.77540000 | 购买 |
| 13220 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 2026-06-12 | 2.75870000 | 2.75870000 | 购买 |