| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13241 | 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 2022-07-27 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 13242 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2026-06-16 | 3.85200000 | 3.88200000 | 购买 |
| 13243 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2026-06-16 | 1.62970000 | 1.62970000 | 购买 |
| 13244 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 2026-06-16 | 1.11310000 | 1.26010000 | 购买 |
| 13245 | 008458 | 招商安锦债券A | 2020-12-07 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 13246 | 008459 | 招商安锦债券C | 2020-12-07 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 13247 | 008877 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 2026-06-16 | 1.07840000 | 1.19440000 | 购买 |
| 13248 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 2022-01-25 | 1.01300000 | 1.10500000 | 购买 |
| 13249 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 2022-01-25 | 0.87750000 | 0.96950000 | 购买 |
| 13250 | 008658 | 农银中证国债政金债1-5年指数 | 2022-05-13 | 1.03910000 | 1.05490000 | 购买 |
| 13251 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 2022-11-23 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 13252 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 2022-11-23 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 13253 | 008437 | 九泰行业优选混合A | 2022-04-28 | 0.90530000 | 0.90530000 | 购买 |
| 13254 | 008438 | 九泰行业优选混合C | 2022-04-28 | 0.90290000 | 0.90290000 | 购买 |
| 13255 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 2024-08-22 | 0.84940000 | 0.89820000 | 购买 |
| 13256 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 2024-08-22 | 0.84620000 | 0.89400000 | 购买 |
| 13257 | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2026-06-16 | 1.11040000 | 1.18590000 | 购买 |
| 13258 | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2026-06-16 | 1.10380000 | 1.17930000 | 购买 |
| 13259 | 008738 | 天弘兴享一年定开 | 2026-06-16 | 1.01420000 | 1.19580000 | 购买 |
| 13260 | 009543 | 安泰富利三年定期开放债券A | 2026-06-12 | 1.01030000 | 1.16530000 | 购买 |