| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13281 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 2026-06-16 | 1.06100000 | 1.20300000 | 购买 |
| 13282 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 2026-06-16 | 1.04430000 | 1.18130000 | 购买 |
| 13283 | 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 2026-06-16 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 13284 | 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 2026-06-16 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 13285 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 2026-06-16 | 1.75910000 | 1.75910000 | 购买 |
| 13286 | 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 2024-03-29 | 1.04290000 | 1.11820000 | 购买 |
| 13287 | 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 2024-03-29 | 1.06160000 | 1.15260000 | 购买 |
| 13288 | 009528 | 建信中债湖北省地方政府债指数 | 2023-06-16 | 1.01930000 | 1.09530000 | 购买 |
| 13289 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 2026-06-12 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 13290 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 2026-06-16 | 1.07160000 | 1.17960000 | 购买 |
| 13291 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 2026-06-12 | 1.29160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 13292 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 2026-06-12 | 1.32480000 | 1.32480000 | 购买 |
| 13293 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-12 | 1.23230000 | 1.23230000 | 购买 |
| 13294 | 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-06-12 | 1.04210000 | 1.22550000 | 购买 |
| 13295 | 008543 | 西部利得新瑞混合A | 2022-09-01 | 0.97160000 | 0.97160000 | 购买 |
| 13296 | 008544 | 西部利得新瑞混合C | 2022-09-01 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 13297 | 009483 | 鹏华普利债券A | 2026-06-16 | 1.15430000 | 1.19690000 | 购买 |
| 13298 | 009484 | 鹏华普利债券C | 2026-06-16 | 1.13680000 | 1.17930000 | 购买 |
| 13299 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 2026-06-16 | 1.05540000 | 1.17640000 | 购买 |
| 13300 | 008880 | 国联安增顺债券A | 2026-06-16 | 1.12800000 | 1.14100000 | 购买 |