| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13301 | 008881 | 国联安增顺债券C | 2026-06-16 | 1.10160000 | 1.11460000 | 购买 |
| 13302 | 008473 | 招商招阳纯债A | 2021-09-23 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 13303 | 008474 | 招商招阳纯债C | 2021-09-23 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 13304 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 2026-06-16 | 1.24180000 | 1.24180000 | 购买 |
| 13305 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 2026-06-16 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 13306 | 009280 | 长信中债1-3年政金债指数A | 2022-03-02 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 13307 | 009281 | 长信中债1-3年政金债指数C | 2022-03-02 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 13308 | 009509 | 平安惠润纯债 | 2026-06-16 | 1.07000000 | 1.17900000 | 购买 |
| 13309 | 009053 | 平安合庆定开债 | 2026-06-16 | 1.02130000 | 1.21030000 | 购买 |
| 13310 | 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 2026-06-12 | 1.06180000 | 1.14660000 | 购买 |
| 13311 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 2026-06-16 | 1.07370000 | 1.17740000 | 购买 |
| 13312 | 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 2026-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13313 | 008496 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.09390000 | 1.19590000 | 购买 |
| 13314 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 2025-09-10 | 1.10100000 | 1.13800000 | 购买 |
| 13315 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 2025-09-10 | 1.09550000 | 1.13250000 | 购买 |
| 13316 | 008600 | 大成景和债券A | 2021-04-30 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 13317 | 008601 | 大成景和债券C | 2021-04-30 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 13318 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 2026-06-12 | 1.02130000 | 1.20280000 | 购买 |
| 13319 | 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 2026-01-05 | 1.03070000 | 1.17740000 | 购买 |
| 13320 | 008580 | 九泰久嘉纯债3个月A | 2022-01-20 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |