| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13321 | 008581 | 九泰久嘉纯债3个月C | 2022-01-20 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 13322 | 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 2026-06-16 | 1.06080000 | 1.20580000 | 购买 |
| 13323 | 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 2026-06-16 | 1.05970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 13324 | 008952 | 中信建投桂企债A | 2023-08-23 | 1.01620000 | 1.19820000 | 购买 |
| 13325 | 008953 | 中信建投桂企债C | 2023-08-23 | 1.01400000 | 1.18300000 | 购买 |
| 13326 | 005412 | 金信民长混合A | 2026-06-16 | 2.12230000 | 2.12230000 | 购买 |
| 13327 | 005413 | 金信民长混合C | 2026-06-16 | 2.00730000 | 2.00730000 | 购买 |
| 13328 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 2026-06-16 | 1.06570000 | 1.11470000 | 购买 |
| 13329 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 2026-06-16 | 1.46970000 | 1.46970000 | 购买 |
| 13330 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 2026-06-16 | 1.41760000 | 1.41760000 | 购买 |
| 13331 | 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.02520000 | 1.16410000 | 购买 |
| 13332 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 2026-06-12 | 1.02610000 | 1.19300000 | 购买 |
| 13333 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 2022-12-02 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 13334 | 008573 | 融通通远三个月定开债券 | 2021-07-02 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 13335 | 008560 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 2026-06-12 | 1.00870000 | 1.17880000 | 购买 |
| 13336 | 008561 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 2026-06-12 | 1.00780000 | 1.16620000 | 购买 |
| 13337 | 008679 | 长盛中债1-3年政金债A | 2021-10-29 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 13338 | 008680 | 长盛中债1-3年政金债C | 2021-10-29 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 13339 | 008785 | 中加博裕纯债债券 | 2026-06-16 | 1.10740000 | 1.19440000 | 购买 |
| 13340 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 2026-06-16 | 1.29090000 | 1.32090000 | 购买 |