| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13341 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 2026-06-16 | 1.25270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 13342 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 2026-06-16 | 2.12630000 | 2.12630000 | 购买 |
| 13343 | 009398 | 华富成长企业精选股票A | 2026-06-16 | 1.38650000 | 1.52750000 | 购买 |
| 13344 | 008753 | 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 2023-06-19 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 13345 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 2026-06-16 | 1.96790000 | 1.96790000 | 购买 |
| 13346 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 2026-06-16 | 1.93870000 | 1.93870000 | 购买 |
| 13347 | 009412 | 易方达招易一年持有混合A | 2026-06-16 | 1.21570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 13348 | 009413 | 易方达招易一年持有混合C | 2026-06-16 | 1.19410000 | 1.19410000 | 购买 |
| 13349 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 2026-06-16 | 1.63480000 | 1.73300000 | 购买 |
| 13350 | 009470 | 东方欣利混合A | 2022-07-12 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 13351 | 009471 | 东方欣利混合C | 2022-07-12 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 13352 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 2026-06-16 | 1.07840000 | 1.17570000 | 购买 |
| 13353 | 009450 | 中金新辉1年 | 2026-06-16 | 1.02900000 | 1.20990000 | 购买 |
| 13354 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 2026-06-16 | 1.14160000 | 1.18800000 | 购买 |
| 13355 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 2026-06-16 | 1.44860000 | 1.50860000 | 购买 |
| 13356 | 009586 | 富国富钱包货币B | 2026-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13357 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2026-06-16 | 1.07420000 | 1.62850000 | 购买 |
| 13358 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2026-06-16 | 1.59390000 | 1.66540000 | 购买 |
| 13359 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2026-06-16 | 1.89320000 | 1.89320000 | 购买 |
| 13360 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2026-06-16 | 1.87950000 | 1.87950000 | 购买 |