| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13361 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-12 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 13362 | 009451 | 中金新盛1年 | 2026-06-16 | 1.05390000 | 1.18960000 | 购买 |
| 13363 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-12 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 13364 | 008930 | 中加安瑞平衡养老三年 | 2023-08-24 | 0.94760000 | 0.94760000 | 购买 |
| 13365 | 009225 | 天弘中证中美互联网A | 2026-06-15 | 1.38470000 | 1.38470000 | 购买 |
| 13366 | 009226 | 天弘中证中美互联网C | 2026-06-15 | 1.36330000 | 1.36330000 | 购买 |
| 13367 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 2026-06-12 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 13368 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 2026-06-16 | 0.75640000 | 0.75640000 | 购买 |
| 13369 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 2026-06-16 | 0.73400000 | 0.73400000 | 购买 |
| 13370 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 2023-03-08 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 13371 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 2023-03-08 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 13372 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 2026-06-16 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 13373 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 2026-06-16 | 1.38190000 | 1.46810000 | 购买 |
| 13374 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 2026-06-16 | 1.32510000 | 1.40430000 | 购买 |
| 13375 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 2026-06-16 | 1.35160000 | 1.35160000 | 购买 |
| 13376 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 2026-06-16 | 1.28810000 | 1.28810000 | 购买 |
| 13377 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 2026-06-16 | 1.05750000 | 1.13850000 | 购买 |
| 13378 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 2026-06-16 | 1.04370000 | 1.11470000 | 购买 |
| 13379 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-06-12 | 1.23240000 | 1.23240000 | 购买 |
| 13380 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 2024-07-11 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |