| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 2025-01-16 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 1322 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 2025-01-16 | 0.80920000 | 0.80920000 | 购买 |
| 1323 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 2025-01-16 | 0.78710000 | 0.78710000 | 购买 |
| 1324 | 501300 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 2025-01-15 | 0.94520000 | 0.94520000 | 购买 |
| 1325 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2025-01-15 | 1.33330000 | 1.33330000 | 购买 |
| 1326 | 161630 | 融通中证大农业指数(LOF) | 2018-01-05 | 0.94400000 | 0.95300000 | 购买 |
| 1327 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 2025-01-16 | 1.58680000 | 1.63720000 | 购买 |
| 1328 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2025-01-15 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 1329 | 511650 | 华夏快线货币E | 2025-01-16 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1330 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.43380000 | 1.43380000 | 购买 |
| 1331 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 2025-01-16 | 1.14730000 | 2.25740000 | 购买 |
| 1332 | 162717 | 广发成长新动能混合A | 2025-01-16 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 1333 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-01-15 | 1.30250000 | 1.30250000 | 购买 |
| 1334 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-01-15 | 4.85190000 | 4.85190000 | 购买 |
| 1335 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 2025-01-16 | 1.68830000 | 1.68830000 | 购买 |
| 1336 | 167002 | 平安鼎越混合 | 2025-01-16 | 2.31820000 | 2.31820000 | 购买 |
| 1337 | 511950 | 广发添利货币A | 2025-01-16 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1338 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 2025-01-16 | 0.82880000 | 0.82880000 | 购买 |
| 1339 | 511760 | 德邦现金宝 | 2018-01-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1340 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 2025-01-16 | 0.89730000 | 1.35700000 | 购买 |