| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 2026-04-27 | 0.75060000 | 0.75060000 | 购买 |
| 1322 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 2026-04-27 | 0.58660000 | 0.58660000 | 购买 |
| 1323 | 516050 | 科技龙头ETF工银 | 2026-04-27 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 1324 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 2026-04-27 | 3.22280000 | 0.99620000 | 购买 |
| 1325 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2026-04-27 | 2.30000000 | 2.36490000 | 购买 |
| 1326 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2026-04-27 | 1.32010000 | 1.85470000 | 购买 |
| 1327 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2026-04-27 | 1.00190000 | 1.70690000 | 购买 |
| 1328 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2026-04-27 | 3.11280000 | 2.52830000 | 购买 |
| 1329 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2026-04-27 | 1.24100000 | 1.99300000 | 购买 |
| 1330 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2026-04-27 | 1.31910000 | 1.75390000 | 购买 |
| 1331 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 2026-04-27 | 1.52060000 | 1.69390000 | 购买 |
| 1332 | 159856 | 互联网龙头ETF工银 | 2026-04-27 | 0.66010000 | 0.66010000 | 购买 |
| 1333 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 2026-04-27 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 1334 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2026-04-27 | 1.55090000 | 1.60760000 | 购买 |
| 1335 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 2026-04-27 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 1336 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 2026-04-27 | 2.22390000 | 2.22390000 | 购买 |
| 1337 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 2026-04-27 | 1.62710000 | 1.62710000 | 购买 |
| 1338 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 2026-04-27 | 1.98030000 | 2.11230000 | 购买 |
| 1339 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 2026-04-27 | 1.33290000 | 1.39020000 | 购买 |
| 1340 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 2026-04-27 | 1.25990000 | 1.29490000 | 购买 |