| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2025-07-11 | 1.03060000 | 2.06120000 | 购买 |
| 1322 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 2025-07-11 | 0.78080000 | 1.41250000 | 购买 |
| 1323 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 2025-07-11 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 1324 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2025-07-11 | 2.08520000 | 2.56620000 | 购买 |
| 1325 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2025-07-11 | 1.10910000 | 1.60910000 | 购买 |
| 1326 | 512690 | 酒ETF | 2025-07-11 | 0.56830000 | 1.83660000 | 购买 |
| 1327 | 512380 | MSCI中国 | 2025-07-11 | 1.37280000 | 1.37280000 | 购买 |
| 1328 | 501066_1 | 东方红恒元五年定开混合 | 2025-02-05 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 1329 | 159965 | 国联央视50ETF | 2025-07-11 | 1.53200000 | 1.53200000 | 购买 |
| 1330 | 159964 | 平安创业板ETF | 2025-07-11 | 1.43200000 | 1.43200000 | 购买 |
| 1331 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 2022-11-02 | 1.70530000 | 1.70530000 | 购买 |
| 1332 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2025-07-11 | 0.97650000 | 1.61650000 | 购买 |
| 1333 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 2025-07-11 | 0.95460000 | 0.95460000 | 购买 |
| 1334 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 2025-07-11 | 0.76360000 | 0.76360000 | 购买 |
| 1335 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 2025-07-11 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 1336 | 160142_1 | 南方3年封闭战略配售混合 | 2021-08-02 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 1337 | 161131_1 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2021-08-02 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 1338 | 501186_1 | 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-08-02 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 1339 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 2021-08-09 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 1340 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2025-07-11 | 1.21750000 | 1.21750000 | 购买 |