| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13381 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 2024-07-11 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 13382 | 009532 | 广发景明中短债E | 2026-06-16 | 1.03000000 | 1.19190000 | 购买 |
| 13383 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 2026-06-12 | 1.03220000 | 1.23920000 | 购买 |
| 13384 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2026-06-16 | 1.10000000 | 1.19920000 | 购买 |
| 13385 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 2026-06-16 | 1.12720000 | 1.18120000 | 购买 |
| 13386 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选A | 2026-06-16 | 1.40860000 | 1.40860000 | 购买 |
| 13387 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-06-12 | 1.26160000 | 1.26160000 | 购买 |
| 13388 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2026-06-16 | 0.67560000 | 0.67560000 | 购买 |
| 13389 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 2026-06-16 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 13390 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 2026-06-16 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 13391 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 2026-06-16 | 1.02180000 | 1.18590000 | 购买 |
| 13392 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 2026-06-16 | 1.23160000 | 1.28160000 | 购买 |
| 13393 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 2026-06-16 | 1.21500000 | 1.26500000 | 购买 |
| 13394 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2026-06-16 | 0.64800000 | 0.64800000 | 购买 |
| 13395 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2026-06-16 | 0.63840000 | 0.63840000 | 购买 |
| 13396 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 2026-06-16 | 1.25810000 | 1.32610000 | 购买 |
| 13397 | 009580 | 招商双债增强债券D | 2026-06-16 | 1.65120000 | 1.65120000 | 购买 |
| 13398 | 009603 | 国金惠鑫短债E | 2026-06-16 | 1.02340000 | 1.16240000 | 购买 |
| 13399 | 008709 | 银河龙头股票A | 2023-08-04 | 0.56250000 | 0.56250000 | 购买 |
| 13400 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 2026-06-16 | 1.05640000 | 1.18460000 | 购买 |