| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 2026-06-16 | 1.05160000 | 1.17800000 | 购买 |
| 13402 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 2026-06-16 | 1.08620000 | 1.20770000 | 购买 |
| 13403 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 2026-06-16 | 1.14780000 | 1.19280000 | 购买 |
| 13404 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 2026-06-16 | 1.12820000 | 1.17320000 | 购买 |
| 13405 | 008686 | 大成景优中短债债券A | 2026-06-16 | 1.12930000 | 1.35910000 | 购买 |
| 13406 | 008687 | 大成景优中短债债券C | 2026-06-16 | 1.09130000 | 1.31670000 | 购买 |
| 13407 | 008820 | 大成景悦中短债A | 2026-06-16 | 1.17920000 | 1.17920000 | 购买 |
| 13408 | 008821 | 大成景悦中短债C | 2026-06-16 | 1.16060000 | 1.16060000 | 购买 |
| 13409 | 008721 | 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 2026-06-16 | 1.05560000 | 1.17540000 | 购买 |
| 13410 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 2026-06-16 | 0.49290000 | 0.49290000 | 购买 |
| 13411 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 2026-06-16 | 0.47840000 | 0.47840000 | 购买 |
| 13412 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 2026-06-16 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 13413 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 2026-06-16 | 0.91780000 | 0.91780000 | 购买 |
| 13414 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 2026-06-16 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |
| 13415 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 2026-06-16 | 1.18290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 13416 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 2026-06-16 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |
| 13417 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 2026-06-16 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 13418 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2026-06-16 | 0.72660000 | 0.78450000 | 购买 |
| 13419 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2026-06-16 | 0.71100000 | 0.76640000 | 购买 |
| 13420 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 2026-06-16 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |