| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13421 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 2026-06-16 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 13422 | 005253 | 国泰货币B | 2026-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13423 | 009472_1 | 广发深证100指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 13424 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-09 | 0.67450000 | 0.67450000 | 购买 |
| 13425 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合A | 2026-06-16 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 13426 | 009617 | 东兴兴利债券C | 2026-06-16 | 1.18070000 | 1.33070000 | 购买 |
| 13427 | 009610 | 天弘永利债券C | 2026-06-16 | 1.11400000 | 1.32470000 | 购买 |
| 13428 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 2026-06-16 | 1.39760000 | 1.39760000 | 购买 |
| 13429 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 2026-06-16 | 1.37310000 | 1.37310000 | 购买 |
| 13430 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 13431 | 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 2026-06-16 | 1.05990000 | 1.16490000 | 购买 |
| 13432 | 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 2026-06-16 | 1.05780000 | 1.16380000 | 购买 |
| 13433 | 009156 | 海富通富泽混合A | 2026-06-16 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 13434 | 009157 | 海富通富泽混合C | 2026-06-16 | 1.25050000 | 1.25050000 | 购买 |
| 13435 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2026-06-16 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 13436 | 009527 | 浙商汇金新兴消费 | 2026-06-16 | 0.97240000 | 1.57240000 | 购买 |
| 13437 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2026-06-16 | 1.02240000 | 1.18660000 | 购买 |
| 13438 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 2026-06-16 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 13439 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 2026-06-16 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 13440 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 2026-06-16 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |