| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13441 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 2026-06-16 | 0.94130000 | 0.94130000 | 购买 |
| 13442 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 2026-06-16 | 3.60290000 | 3.60290000 | 购买 |
| 13443 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 2026-06-16 | 3.49710000 | 3.49710000 | 购买 |
| 13444 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | 2026-06-16 | 0.71950000 | 0.71950000 | 购买 |
| 13445 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | 2026-06-16 | 0.68610000 | 0.68610000 | 购买 |
| 13446 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 2026-06-16 | 1.03940000 | 1.22250000 | 购买 |
| 13447 | 008722 | 永赢欣益一年 | 2026-06-16 | 1.07490000 | 1.26640000 | 购买 |
| 13448 | 008852 | 人保鑫选双债A | 2021-04-19 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 13449 | 008853 | 人保鑫选双债C | 2021-04-19 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 13450 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2026-06-16 | 1.12630000 | 1.28440000 | 购买 |
| 13451 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 2026-06-16 | 0.98560000 | 1.08160000 | 购买 |
| 13452 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 2026-06-16 | 0.97390000 | 1.06990000 | 购买 |
| 13453 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 2026-06-16 | 1.08220000 | 1.22620000 | 购买 |
| 13454 | 009407 | 格林泓远纯债A | 2026-06-16 | 1.12640000 | 1.23440000 | 购买 |
| 13455 | 009408 | 格林泓远纯债C | 2026-06-16 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 13456 | 009547 | 华安鼎利混合 | 2021-06-04 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 13457 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2026-06-16 | 1.08340000 | 1.22520000 | 购买 |
| 13458 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 2026-06-16 | 1.25360000 | 1.25360000 | 购买 |
| 13459 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 2026-06-16 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 13460 | 008890 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | 2023-09-08 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |