| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13461 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 2026-06-16 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 13462 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 2021-10-13 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 13463 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 2026-06-16 | 1.11060000 | 1.17060000 | 购买 |
| 13464 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 2026-06-16 | 1.70810000 | 1.70810000 | 购买 |
| 13465 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2026-06-16 | 1.07130000 | 1.26300000 | 购买 |
| 13466 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 2026-06-16 | 1.24930000 | 1.50130000 | 购买 |
| 13467 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 2026-06-16 | 1.24090000 | 1.49290000 | 购买 |
| 13468 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 2026-06-16 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 13469 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 2026-06-16 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 13470 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2026-06-16 | 1.07010000 | 1.18520000 | 购买 |
| 13471 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 2026-06-16 | 1.07540000 | 1.19360000 | 购买 |
| 13472 | 000437 | 融通通启一年定期开放债券A | 2020-11-26 | 1.02910000 | 1.26660000 | 购买 |
| 13473 | 000438 | 融通通启一年定期开放债券B | 2020-11-26 | 1.02670000 | 1.24400000 | 购买 |
| 13474 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 2024-08-27 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 13475 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 2024-08-27 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 13476 | 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 2026-06-16 | 1.08870000 | 1.17170000 | 购买 |
| 13477 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 2026-06-16 | 1.48370000 | 1.52270000 | 购买 |
| 13478 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 2026-06-16 | 1.52280000 | 1.56180000 | 购买 |
| 13479 | 008746 | 财通多利债券A | 2026-06-16 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 13480 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 2026-06-16 | 0.80950000 | 0.80950000 | 购买 |