| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13501 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 2026-06-16 | 2.04040000 | 2.04040000 | 购买 |
| 13502 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 2026-06-16 | 1.07180000 | 1.18010000 | 购买 |
| 13503 | 008804 | 招商添华纯债A | 2026-06-16 | 1.04620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 13504 | 008805 | 招商添华纯债C | 2026-06-16 | 1.04470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 13505 | 009230 | 鹏华安和混合A | 2026-06-16 | 1.36960000 | 1.36960000 | 购买 |
| 13506 | 009231 | 鹏华安和混合C | 2026-06-16 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 13507 | 006959 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 2026-06-16 | 1.03290000 | 1.21890000 | 购买 |
| 13508 | 006960 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 2026-06-16 | 1.02910000 | 1.21310000 | 购买 |
| 13509 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 2026-06-12 | 0.73340000 | 0.73340000 | 购买 |
| 13510 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 2026-06-16 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 13511 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 2026-06-16 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 13512 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 2026-06-16 | 1.48120000 | 1.48120000 | 购买 |
| 13513 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 2026-06-16 | 1.43730000 | 1.43730000 | 购买 |
| 13514 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 2026-06-12 | 1.02490000 | 1.25190000 | 购买 |
| 13515 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 2026-06-12 | 1.02010000 | 1.24010000 | 购买 |
| 13516 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 2026-06-16 | 1.55340000 | 1.55340000 | 购买 |
| 13517 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 2022-01-18 | 1.01260000 | 1.05340000 | 购买 |
| 13518 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 2022-01-18 | 1.00760000 | 1.04830000 | 购买 |
| 13519 | 008884 | 博远博锐混合A | 2023-07-07 | 0.64790000 | 0.64790000 | 购买 |
| 13520 | 008885 | 博远博锐混合C | 2023-07-07 | 0.64020000 | 0.64020000 | 购买 |