| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13521 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 2026-06-16 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 13522 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 2026-06-16 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 13523 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 2026-06-16 | 1.19300000 | 1.19300000 | 购买 |
| 13524 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 2026-06-16 | 1.08730000 | 1.22560000 | 购买 |
| 13525 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 2026-06-16 | 0.90380000 | 0.90380000 | 购买 |
| 13526 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 2026-06-16 | 0.88270000 | 0.88270000 | 购买 |
| 13527 | 002337_2 | 创金合信季安鑫3个月B | -- | -- | 购买 | |
| 13528 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 2026-06-16 | 1.04220000 | 1.09070000 | 购买 |
| 13529 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 2026-06-16 | 1.01760000 | 1.06610000 | 购买 |
| 13530 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 2026-06-16 | 1.26960000 | 1.26960000 | 购买 |
| 13531 | 009511 | 信澳研究优选混合A | 2026-06-16 | 2.05320000 | 2.24570000 | 购买 |
| 13532 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 2026-06-16 | 1.18760000 | 1.18760000 | 购买 |
| 13533 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 2026-06-16 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 13534 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 2026-06-16 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 13535 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 2026-06-16 | 1.39730000 | 1.39730000 | 购买 |
| 13536 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 2026-06-16 | 1.35620000 | 1.35620000 | 购买 |
| 13537 | 009618 | 交银启汇混合A | 2026-06-16 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 13538 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | 2026-06-12 | 1.04870000 | 1.17740000 | 购买 |
| 13539 | 009689 | 易方达瑞锦混合A | 2026-06-16 | 1.39970000 | 1.43970000 | 购买 |
| 13540 | 009690 | 易方达瑞锦混合C | 2026-06-16 | 1.38310000 | 1.42310000 | 购买 |